Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2022
:
› Chiffre d’affaires trimestriel de 188,3
millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 182 à
192 millions USD, en hausse de 11 % par rapport au 3ème trimestre
2021 et stable par rapport au 2ème trimestre 2022.
› La demande est restée soutenue pour tous
les marchés phare de X-FAB, avec un carnet de commandes totalisant
217,0 millions USD, en hausse de 9 % par rapport au 3ème trimestre
2021, tandis que les revenus du secteur industriel et du carbure de
silicium ont atteint des niveaux records.
› EBITDA de 9,2 millions USD, avec une marge
de 4,9 % en raison de l’impact ponctuel de 36,8 millions USD lié à
la décision de l’arbitrage ; si ce poste exceptionnel est exclu,
l’EBITDA aurait été de 46,0 millions USD avec une marge de 24,4 %
qui se serait donc située au-dessus de la fourchette prévisionnelle
de 20‑24 %.
EBIT de -9,9 millions USD et aurait été de
26,9 millions USD sans les effets du poste exceptionnel.
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 4ème
trimestre 2022 est compris dans un intervalle de 180-190 millions
USD avec une marge EBITDA comprise entre 20 et 24 % en raison de
l’impact temporaire d’un incident opérationnel qui a causé une
panne de courant sur le site malaisien début octobre, et sur base
d’un taux de change moyen de 1,00 USD/euro. Les revenus annuels
devraient s’établir entre 735 et 745 millions USD.
› Le chiffre d’affaires attendu au 1er
trimestre 2023 devrait se situer dans un intervalle de 205-220
millions USD après la reprise opérationnelle complète de X-FAB
Sarawak, en Malaisie, et sur la base d’une augmentation des prix de
vente à compter de janvier 2023.
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er Trimestre 2022
2éme Trimestre 2022
3éme Trimestre 2022
Croissance annuelle
Automobile
65,4
83,5
82,8
81,5
83,8
89,7
98,3
96,9
19%
Industrie
27,3
32,4
35,2
38,3
39,7
41,4
42,5
46,7
22%
Médical
12,0
8,7
10,4
14,3
14,5
13.7
13,9
13,5
-6%
Sous-total core business
104,7
124,6
128,4
134,1
138,0
144,9
154,7
157,0
17%
77,1%
80,1%
79,8%
79,3%
80,1%
81,1%
81,9%
83,4%
CCC*
30,9
30,6
32,4
34,7
34,0
32,5
33,6
30,7
-11%
Autres
0,3
0,3
0,1
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
Chiffre d’affaires total
135,9
155,4
161,0
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
11%
* Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er Trimestre 2022
2éme Trimestre 2022
3éme Trimestre 2022
Croissance annuelle
CMOS
115,0
134,9
137,5
141,8
144,2
148,6
156,3
152,6
8%
MEMS
14,6
14,4
16,2
17,4
17,5
17,9
19,8
18,4
6%
Silicon carbide
6,3
6,1
7,2
9,9
10,6
12,1
12,8
17,4
76%
Chiffre d’affaires total
135,9
155,4
161,0
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
11%
Développement des affaires
Au cours du 3ème trimestre, l’activité de X-FAB a continué à se
développer de manière soutenue. La demande des clients est restée
très importante malgré la volatilité actuelle tant politique
qu’économique.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 188,3 millions
USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 182-192
millions USD, en hausse de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2021
et stable par rapport au 2ème trimestre 2022. La faiblesse actuelle
de l’euro a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires global
de X-FAB. Au même taux de change USD/Euro qu’au trimestre
comparable respectif, le chiffre d’affaires de X-FAB aurait
enregistré une croissance de 19 % par rapport au 3ème trimestre
2021 et de 2 % par rapport au 2ème trimestre 2022.
Le chiffre d’affaires des activités phares de X-FAB – à savoir
l’automobile, l’industrie et le médical – s’élève à 157,0 millions
USD, en hausse de 17 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 2 %
par rapport au 2ème trimestre 2022. La part dans le chiffre
d’affaires total du groupe a encore augmenté pour atteindre plus de
83 %, principalement grâce à la croissance constante de ces marchés
phares ainsi que de la transformation sous-jacente vers des marchés
ayant un cycle de vie plus long et des marges bénéficiaires plus
élevées.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre relatif au secteur
automobile a augmenté de 19 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et
devrait encore croitre fortement grâce à la croissante de
l’électrification des véhicules. La demande pour les technologies
CMOS haute tension de X-FAB ainsi que pour les technologies de
carbure de silicium (SiC) est restée très soutenue. Au 3ème
trimestre, le chiffre d’affaires du carbure de silicium (SiC) a
atteint un niveau record de 17,4 millions USD, en hausse de 76 %
par rapport au 3ème trimestre 2021.
Le chiffre d’affaires des activités industrielles de X-FAB a
également enregistré une croissance record au cours du 3ème
trimestre en atteignant 46,7 millions USD, en hausse de 22 % par
rapport au 3ème trimestre 2021. La croissance soutenue et constante
de ce marché est principalement alimentée par la transition de
l’industrie vers des sources d’énergie renouvelable et respectueuse
de l’environnement, qui ne cesse de pousser la demande de
semi-conducteurs dans le domaine de la puissance. En outre,
l’automatisation industrielle visant à accroître l’efficacité tous
secteurs confondus, contribue également à la croissance durable de
l’activité industrielle de X-FAB.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre réalisé dans le secteur
médical était en recul de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2021 en
raison des fluctuations normales des revenus du prototypage médical
(-32 %) tandis que les revenus de la production médicale ont
continué de croître régulièrement de 5 %. Grâce à ses capacités
combinées CMOS et MEMS, X-FAB a une position unique sur le marché
afin de soutenir les progrès dans le domaine des soins de santé en
utilisant de plus en plus la technologie des semi-conducteurs. Cela
stimulera la croissance des activités médicales de X-FAB à long
terme. Au 3ème trimestre, la croissance des revenus de la
production en volume dans le secteur médical est principalement
attribuable aux applications de laboratoire sur puce pour le
séquençage de l’ADN, aux capteurs de température pour les
thermomètres sans contact ainsi qu’aux puces pour les appareils à
ultrasons.
L’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) de
X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 30,7 millions USD, en
recul de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 9 % par
rapport au 2ème trimestre 2022. La baisse est liée à l’activité
historique encore en production chez X-FAB France qui a récemment
diminué à un rythme plus rapide et devrait être entièrement
remplacée au premier trimestre 2023. La part du chiffre d’affaires
du site français basée sur les technologies X-FAB a atteint 56 % au
3ème trimestre.
Le carnet de commandes a atteint 217,0 millions USD, en hausse
de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2021 et de 33 % par rapport au
2ème trimestre 2022, avec une prise de commandes particulièrement
forte dans le secteur automobile. Le carnet de commandes du 3ème
trimestre reflète déjà l’augmentation du niveau de prix de vente
qui rentrera en vigueur à compter de 2023, tant pour les clients
LTA (contrats à long terme) que pour les clients non LTA. En outre,
la croissance du carnet de commandes montre également que la
demande du marché reste soutenue et sera couverte par des contrats
à long terme. Cela comprend les commandes pour les MEMS et pour les
produits CMOS plus matures.
Les revenus de prototypage du 3ème trimestre s’établissent à
22,8 millions USD, en baisse de 11 % par rapport au 3ème trimestre
2021 et en hausse de 11 % par rapport au 2ème trimestre 2022.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en milions
de USD
Chiffre d‘affaires
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er Trimestre 2022
2éme Trimestre 2022
3éme Trimestre 2022
Croissance annuelle
Automobile
Prototypage
3,5
3,6
5,0
4,1
3,3
-5%
Production
78,0
80,2
84,8
94,2
93,6
20%
Industrie
Prototypage
12,9
11,5
11,0
9,2
11,1
-14%
Production
25,4
28,2
30,4
33,3
35,6
40%
Médical
Prototypage
4,1
4,0
3,1
1,6
2,8
-32%
Production
10,2
10,6
10,7
12,4
10,7
5%
CCC
Prototypage
4,8
4,5
4,3
5,0
5,0
4%
Production
29,9
29,5
28,2
28,6
25,7
-14%
Informations actualisées des Opérations
Au 3ème trimestre, X-FAB a continué d’exploiter ses usines à
plein régime et à poursuivre l’expansion des capacités de
production en fonction de la livraison et de la disponibilité de
nouveaux outils. En période de ressources globales limitées, la
gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement de X-FAB ainsi
que les intenses activités de recrutement ont contribué à la
continuité des opérations sur tous les sites.
La demande pour les technologies de carbure de silicium (SiC)
continue sa progression. En raison du processus d’intégration
simplifié de X-FAB, qui a été mis en place au 4ème trimestre 2021,
permettant aux clients de bénéficier d'un temps de mise sur le
marché réduit, le nombre de nouveaux projets a considérablement
augmenté, et X-FAB continue d’attirer de nouveaux clients. En
réponse à la forte demande, X-FAB a accéléré ses activités visant à
accroître la capacité de production du SiC et prévoit de plus que
doubler la production actuelle d’ici la fin 2023. La livraison
d’équipements supplémentaires destinés à augmenter la capacité
d’épitaxie SiC est toujours attendue cette année.
Le 2 octobre 2022, le site malaisien a connu un contretemps
d’exploitation lié à une importante coupure de courant. Grâce au
haut niveau d’engagement des équipes sur place, les dégâts ont été
rapidement maîtrisés, et la réparation et les requalifications
complètes des outils de production ont commencé immédiatement.
L’incident devrait impacter le chiffre d’affaires du 4ème trimestre
à hauteur d’environ 15 millions USD, déjà pris en compte dans la
fourchette prévisionnelle.
Au 3ème trimestre, les dépenses d’investissement ont atteint
40,9 millions USD, en hausse de 87 % par rapport au 3ème trimestre
2021. Les dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année
devraient s’élever à environ 200 millions USD, mais pourraient
éventuellement être inférieures en raison des délais plus longs que
prévu et incertains de livraison des nouveaux équipements
commandés.
Informations financières actualisées
L’issue de la procédure d’arbitrage avec un fournisseur (voir le
communiqué de presse daté du 6 octobre 2022) a eu un impact négatif
ponctuel de 36,8 millions de dollars sur les résultats du 3ème
trimestre de X-FAB. L’EBITDA a été de 9,2 millions USD avec une
marge de 4,9 % contre les 20-24 % de la fourchette prévisionnelle.
Excepté cet élément non récurrent, qui a été enregistré sous «
Autres produits et charges », la marge d’EBITDA aurait été de 24,4
%. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) du 3ème trimestre s’est établi
à -9,9 millions de dollars contre 26,9 millions USD hors impact de
l’arbitrage, qui est maintenant acté et entièrement
comptabilisé.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3ème
trimestre s’élèvent à 327,5 millions de dollars, en hausse de 30,6
% par rapport au 3ème trimestre 2021.
Alors que la faiblesse actuelle de l’euro face au dollar a eu un
impact négatif sur le chiffre d’affaires global, la couverture
naturelle inhérente aux ventes rend la rentabilité de X-FAB
largement indépendante des fluctuations des taux de change
USD/Euro. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,18 tel
qu’enregistré au 3ème trimestre 2021, la marge EBITDA au 3ème
trimestre 2022 aurait été de 0,3 point de pourcentage
supérieure.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB Group, a déclaré : « Je suis
très enthousiaste du positionnement de X-FAB et je ne saurais être
plus convaincu de notre trajectoire de croissance à long terme.
Avec les technologies et l’expertise que X-FAB offre, nous
adressons exactement les segments de l’industrie des
semi-conducteurs qui devraient afficher la plus forte croissance au
cours de la prochaine décennie, en particulier la partie automobile
de notre activité. Nous constatons que cela se reflète dans
l’intérêt toujours fort des clients avec un carnet de commandes
au-delà de notre capacité de production. Le besoin urgent de
mobilité écologique et d’énergie durable continue de stimuler la
demande pour le carbure de silicium et les technologies CMOS haute
tension de X-FAB tandis que X-FAB bénéficie également de la demande
croissante pour de nouvelles applications médicales qui dépendent
de plus en plus des technologies de semi-conducteurs que nous
fournissons. Je pense que X-FAB est sur la bonne voie pour
atteindre 1 milliard de USD d’ici 2024 avec une marge d’EBITDA de
30 %, malgré le contexte macroéconomique actuellement difficile.
»
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2022 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct le jeudi 27 octobre 2022 à 18h30 CEST. La conférence
téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la
conférence en utilisant le lien suivant :
https://cossprereg.btci.com/prereg/key.process?key=PYN6XUTKT.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
pendant 10 jours suivant l’évènement en composant le numéro suivant
: +1 617 801 6888et le code de la conférence : 95428830.
Les résultats du 4ème trimestre 2022 seront communiqués le 9
février 2023.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 Sept
2022
non audité
Trimestre terminé le 30 Sept
2021
non audité
Trimestre terminé le 30 Juin
2021
non audité
Période de 3 trimestres terminée
le
30 Sept 2022
non audité
Période de 3 trimestres terminée
le
30 Sept 2021
non audité
Chiffre d'affaires
188.336
169.097
188.832
555.831
485.471
Chiffre d'affaires in USD in %
59
60
58
59
64
Chiffre d'affaires in EUR in %
41
40
42
41
35
Coût des ventes
-142.432
-129.773
-142.870
-420.724
-369.422
Marge brute
45.904
39.323
45.962
135.107
116.049
Marge brute en %
24,4
23,3
24,3
24,3
23,9
Frais de recherche et développement
-9.917
-7.751
-9.920
-30.596
-24.925
Frais commerciaux et de marketing
-1.844
-1.969
-1.968
-5.961
-6.095
Frais généraux et administratifs
-8.860
-8.320
-10.495
-28.087
-24.120
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
-328
422
187
151
1.717
Autres produits et autres charges
-34.897
-340
257
-34.310
374
Résultat opérationnel
-9.943
21.366
24.023
36.304
63.000
Produits financiers
10.219
5.166
8.585
25.896
12.920
Charges financières
-13.690
-6.027
-24.153
-46.332
-16.299
Résultat financier net
-3.471
-861
-15.567
-20.436
-3.379
Résultat avant Impôts
-13.413
20.505
8.456
15.868
59.621
Impôts
-1.608
1.296
-1.539
-4.596
1.691
Résultat net
-15.021
21.801
6.917
11.272
61.313
Résultat opérationnel
-9.943
21.366
24.023
36.304
63.000
Amortissements
19.123
19.076
18.442
56.372
56.345
EBITDA
9.180
40.442
42.465
92.676
119.345
Marge d'EBITDA en %
4,9
23,9
22,5
16,7
24,6
Bénéfice par action à la fin de la
période
-0,11
0,17
0,05
0,09
0,47
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,00955
1,17954
1,06719
1,06620
1,19661
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 Sept
2022
non audité
Trimestre terminé le 30 Sept 2021
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2021
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
419.827
330.295
340.670
Immeubles de placement
7.952
8.120
8.310
Immobilisations incorporelles
7.269
3.996
4.034
Autres actifs non courants
6
38
28
Impôts différés
44.912
36.097
45.645
Total des actifs non courants
479.967
378.546
398.687
Actifs courants
Stocks
204.278
172.560
181.014
Clients et comptes rattachés
82.595
66.530
73.689
Autres actifs courants
47.118
38.784
43.354
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
327.468
226.013
290.187
Total des actifs courants
661.459
503.886
588.244
TOTAL DE L’ACTIF
1.141.425
882.432
986.931
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-24.625
-58.671
-36.154
Ecarts de conversion
185
-587
-559
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
756.243
721.426
743.971
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
348
365
Total des capitaux propres
756.243
721.774
744.335
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
65.234
32.251
39.917
Provisions et autres passifs non
courants
3.686
4.153
5.686
Total des passifs non courants
68.921
36.404
45.602
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
41.282
31.204
41.364
Emprunts et dettes courantes
191.519
17.647
87.114
Autres dettes courantes
83.460
75.404
68.515
Total des passifs courants
316.261
124.255
196.993
TOTAL DU PASSIF
1.141.425
882.432
986.931
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 Sept
2022
non audité
Trimestre terminé le 30 Sept
2021
non audité
Trimestre terminé le 30 Juin
2022
non audité
Période de 3 trimestres terminée
le 30 Sept 2022
non audité
Période de 3 trimestres terminée
le 30 Sept 2021
non audité
Résultat avant Impôts
-13.413
20.505
8.456
15.868
59.621
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
18.392
18.131
36.295
75.631
51.801
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
19.123
19.076
18.442
56.372
56.345
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-820
-850
-841
-2.535
-2.539
Produits et charges d'intérêts
967
-139
13.015
14.165
-379
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-1.822
80
-19
-1.998
-312
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
945
-36
5.698
9.628
-1.313
Variation du fonds de roulement
8.067
15.565
-21.335
-45.451
-17.494
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
7.883
1.439
-15.479
-16.232
-10.796
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
1.913
10.743
-918
-4.804
-811
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-5.852
-10.324
-3.062
-23.263
-18.848
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-3.080
4.446
-3.341
-8.436
4.845
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
7.203
9.261
1.466
7.284
8.117
Impôts (payés)/reçus
-342
-220
-108
-557
-1.967
Flux de trésorerie généré par
l'activité
12.704
53.981
23.308
45.491
91.962
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-40.918
-21.932
-36.760
-126.524
-45.849
Paiements pour investissements
(autres)
-204
0
0
-204
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-45
-72
-35
-193
-201
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
70
42
62
230
166
Produits de cession d'actifs corporels
1.887
47
64
2.115
449
Intérêts reçus
394
451
275
906
1.390
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-38.815
-21.464
-36.393
-123.670
-44.046
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 Sept
2022
non audité
Trimestre terminé le 30 Sept
2021
non audité
Trimestre terminé le 30 Juin
2022
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2022
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2021
non audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
129.728
310
15.281
152.270
4.789
Remboursement d'emprunts
-1.892
-8.561
-1.367
-6.062
-20.411
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
7.723
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.362
-1.335
-1.258
-4.379
-4.037
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
512
0
0
512
0
Intérêts versés
-13.503
-312
-432
-14.074
-1.010
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
-11
-12
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
113.484
-9.898
12.224
135.979
-20.681
Effet de la variation des cours des
devises
-10.734
-1.715
-7.581
-20.519
-7.089
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
87.373
22.619
-861
57.800
27.235
Trésorerie à l'ouverture
250.828
205.109
259.271
290.187
205.867
Trésorerie à la clôture
327.468
226.013
250.828
327.468
226.013
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