Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)
Faits Marquants relatifs au quatrième trimestre 2022
:
› Chiffre d’affaires trimestriel de 183,6 millions USD, se
situant dans la fourchette prévisionnelle de 180 à 190 millions
USD, en hausse de 7 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et en
recul de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2022.
› Un chiffre d’affaires record de 104,4 millions USD pour le
secteur automobile, en hausse de 25 % par rapport au 4ème trimestre
2021.
› La demande est restée soutenue avec un carnet de commandes
totalisant 191,5 millions USD et un encours de production de 480,5
millions USD.
› EBITDA de 42,2 millions USD, en hausse de 24,0 % par rapport
au 4ème trimestre 2021.
› Marge EBITDA de 23,0 %, se situant dans la fourchette
prévisionnelle de 20-24 %.
› EBIT de 21,0 millions USD avec une marge EBIT de 11,5 %.
Faits Marquants de l’année 2022 :
› Le chiffre d’affaires a été de 739,5 millions USD, se situant
dans la fourchette prévisionnelle de 735 à 745 millions USD, en
hausse de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021.
› Les segments phares de X-FAB (à savoir l’Automobile,
l’Industriel et le Médical) ont représenté 84 % du total des ventes
et un TCAC de 12 % sur les cinq dernières années.
› EBITDA de 134,9 millions USD, en recul de 12 % par rapport au
4ème trimestre 2021, en raison d’un évènement exceptionnel survenu
au cours du 3ème trimestre 2022
› Marge EBITDA de 18,2 %, si l’on exclut l’élément exceptionnel,
la marge EBITDA aurait été de 23,4 %
› EBIT de 57,3 millions USD avec une marge EBIT de 7,8 %. Si
l’on exclut l’élément exceptionnel, l’EBIT aurait été de 12,9
%.
Prévisions :
› La Direction du Groupe réitère les prévisions pour le 1er
trimestre 2023 qui sont toujours estimées dans une fourchette
allant de 205 à 220 millions USD et une marge EBITDA de 22 à 26
%.
› Pour l’année 2023, le chiffre d’affaires attendu est de
l’ordre de 880 à 960 millions USD avec une marge EBITDA comprise
entre 23 et 27 %.
› Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,08
USD/EUR.
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2éme
Trimestre 2022
3éme
Trimestre 2022
4éme
Trimestre 2022
Croissance annuelle
Automobile
83,5
82,8
81,5
83,8
89,7
98,3
96,9
104,4
25%
Industrie
32,4
35,2
38,3
39,7
41,4
42,5
46,7
42,3
7%
Médical
8,7
10,4
14,3
14,5
13.7
13,9
13,5
14,6
1%
Sous-total core business
124,6
128,4
134,1
138,0
144,9
154,7
157,0
161,3
17%
80,1%
79,8%
79,3%
80,1%
81,1%
81,9%
83,4%
87,9%
CCC*
30,6
32,4
34,7
34,0
32,5
33,6
30,7
21,6
-36%
Autres
0,3
0,1
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
0,7
Chiffre d’affaires total
155,4
161,0
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
7%
* Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er Trimestre 2022
2éme Trimestre 2022
3éme Trimestre 2022
4éme Trimestre 2022
Croissance annuelle
CMOS
134,9
137,5
141,8
144,2
148,6
156,3
152,6
151,9
5%
MEMS
14,4
16,2
17,4
17,5
17,9
19,8
18,4
19,5
11%
Silicon carbide
6,1
7,2
9,9
10,6
12,1
12,8
17,4
12,2
15%
Chiffre d’affaires total
155,4
161,0
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
7%
Développement des affaires
Au cours du 4ème trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre
d’affaires de 183,6 millions USD, se situant dans la fourchette
prévisionnelle de 180-190 millions USD, en hausse de 7 % par
rapport au 4ème trimestre 2021 et en recul de 2 % par rapport au
3ème trimestre 2022. La faiblesse de l’euro enregistrée au cours du
4ème trimestre a continué à avoir un impact négatif sur le chiffre
d’affaires global de X-FAB. Au même taux de change USD/Euro qu’au
trimestre respectif, le chiffre d’affaires de X-FAB aurait
enregistré une croissance de 12 % par rapport au 4ème trimestre
2021.
Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 739,5 millions USD,
se situant dans la fourchette prévisionnelle de 735-745 millions
USD, en hausse de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021. Le
chiffre d’affaires réalisé dans les segments phares de X-FAB – à
savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a totalisé 618,0
millions USD, en hausse de 18 % par rapport au 4ème trimestre 2021,
en raison de la demande qui est demeurée soutenue tout au long de
l’année 2022 dans ces trois segments de marché. Avec son large
portefeuille technologique, X-FAB permet le développement de
produits durables et économes en énergie et est idéalement
positionnée pour soutenir la transition vers la mobilité électrique
et les sources d’énergie renouvelables ainsi que la numérisation
dans le secteur médical.
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 réalisé dans les
activités phares de X-FAB s’élève à 161,3 millions USD, en hausse
de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et de 3 % par rapport au
3ème trimestre 2022. La part dans le chiffre d’affaires total du
groupe a encore augmenté pour atteindre 88 %, principalement grâce
à la croissance du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur
automobile.
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre relatif au secteur
automobile a atteint un niveau record encore jamais accompli de
104,4 millions USD, en hausse de 25 % par rapport au 4ème trimestre
2021 et de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Cette
augmentation reflète principalement la montée en puissance de
l’activité automobile chez X-FAB France, où la conversion de
capacité de l’activité historique aux technologies X-FAB a pris de
l’ampleur. La proportion du chiffre d’affaires du site Français
basée sur les technologies X-FAB a considérablement augmenté pour
atteindre 84 % au 4ème trimestre, contre 56 % au trimestre
précédent. Le chiffre d’affaires automobile annuel a enregistré une
croissance de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2021. En 2022, la
demande automobile a continué d’être stimulée par la transition
vers les véhicules électriques et l’augmentation associée de la
teneur en semi-conducteurs par véhicule. Les prises de commandes
ont été très élevées tout au long de l’année et la capacité de
production a dû être répartie entre les clients en raison de la
pénurie persistante de l’approvisionnement.
Le chiffre d’affaires des activités industrielles de X-FAB a
atteint 42,3 millions USD au 4ème trimestre 2022, en hausse de 7 %
par rapport au 4ème trimestre 2021 et en recul de 9 % par rapport
au 3ème trimestre 2022. Le chiffre d’affaires annuel en 2022 des
activités industrielles a atteint un niveau de croissance de 19 %.
Le passage aux sources d’énergie renouvelables a entraîné une forte
demande de semi-conducteurs dans le domaine de la puissance, qui
devrait encore s’accélérer grâce à des réglementations plus
strictes pour les entreprises de tous les secteurs afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires du carbure de silicium
(SiC) s’est élevé à 12,2 millions USD, en hausse de 15 % par
rapport au 4ème trimestre 2021. La baisse de 30 % enregistrée au
4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre 2022 est entièrement
liée à la proportion croissante de clients qui achètent leurs
propres substrats de SiC et les remettent à X-FAB sous forme de
stock consigné (travail à façon). Bien que cela ait réduit le
chiffre d’affaires, en particulier dans le segment industriel où la
part du SiC est légèrement supérieure, la marge de X-FAB n’a pas
été affectée et la production de tranches de SiC au 4ème trimestre
est restée stable par rapport au 3ème trimestre 2022 qui avait été
exceptionnellement élevée. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre
d’affaires de SiC s’est élevé à USD 54,5 millions, enregistrant une
forte croissance de l’ordre de 61 % par rapport au 4ème trimestre
2021.
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur
médical a atteint 14,6 millions USD, en hausse de 1 % par rapport
au 4ème trimestre 2021 et de 8 % séquentiellement. En raison des
fluctuations normales, les revenus de prototypage ont diminué de 30
% par rapport au même trimestre de l’année dernière, tandis que les
revenus de production en volume pour le secteur médical ont
enregistré une croissance de 12 % par rapport au 4ème trimestre
2021. En 2022, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur médical
a totalisé 55,8 millions USD, soit une augmentation de 16 %. X-FAB
bénéficie de la tendance croissante à utiliser la technologie des
semi-conducteurs pour les progrès dans la prévention, le
diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies. Les
principaux moteurs de croissance en 2022 ont été le séquençage de
l’ADN ainsi que les applications à ultrasons et les capteurs de
température sans contact.
Au 4ème trimestre, l’activité CCC (Consumer, Communication &
Computer) de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 21,6
millions USD, en baisse de 36 % par rapport au 4ème trimestre 2021
et de 30 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Cela s’inscrit dans
le cadre du plan de conversion des capacités de X-FAB France,
historiquement centré sur le marché communication, vers les
technologies X-FAB. En conséquence de quoi, le chiffre d’affaires
des CCC a diminué à 118,4 millions USD, en baisse de 10 % par
rapport à l’année précédente. La capacité de production libérée
sera entièrement convertie pour poursuivre l’augmentation de la
production des technologies X-FAB 180 nm pour le secteur automobile
dont la demande est très soutenue.
L’encours de production du 4ème trimestre a atteint un record de
480,5 millions USD, tandis que le carnet de commandes
trimestrielles était de 191,5 millions USD avec un ratio prises de
commandes sur revenus de 1,04. La demande reste élevée et X-FAB
s’attend à une forte croissance de ses activités phares en 2023. Le
chiffre d’affaires du secteur automobile devrait augmenter
d’environ 35 % par rapport à 2022, les revenus industriels et
médicaux devraient croître d’environ 25 % et 10 % respectivement,
tandis que les revenus des CCC diminueront encore d’environ 30 %.
Cette visibilité accrue est le résultat de l’introduction d’accords
à long terme (LTA) avec les clients. À ce jour, sept LTA ont été
signés couvrant une grande partie de la capacité CMOS de 200 mm de
X-FAB pour une valeur totale de 1,4 milliard USD sur trois ans.
X-FAB a également commencé à négocier des LTA pour son activité
SiC. Un LTA a été signé et cinq autres devraient l’être d’ici la
fin du premier semestre 2023.
Le chiffre d’affaires du prototypage s’est élevé à 23,6 millions
USD, en baisse de 2 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et en
hausse de 4 % par rapport au 3ème trimestre 2022. En 2022, ils ont
atteint 91,5 millions USD, en hausse de 3 % par rapport à 2021.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en millions
de USD
Chiffre d‘affaires
4ème
Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2éme
Trimestre 2022
3éme
Trimestre 2022
4éme
Trimestre 2022
Croissance annuelle
Automobile
Prototypage
3,6
5,0
4,1
3,3
4,7
29%
Production
80,2
84,8
94,2
93,6
99,8
24%
Industrie
Prototypage
11,5
11,0
9,2
11,1
11,2
-3%
Production
28,2
30,4
33,3
35,6
31,1
11%
Médical
Prototypage
4,0
3,1
1,6
2,8
2,8
-30%
Production
10,6
10,7
12,4
10,7
11,8
12%
CCC
Prototypage
4,5
4,3
5,0
5,0
4,6
1%
Production
29,5
28,2
28,6
25,7
17,1
-42%
Informations actualisées des Opérations
Au 4ème trimestre, X-FAB a continué d’exploiter ses usines à
plein régime et à poursuivre les initiatives en cours visant à
accroître la productivité et à mettre en œuvre des mesures
d’extension de la capacité de production. Le site malaisien de
X-FAB a retrouvé ses pleines capacités de production avec succès
après la panne de courant survenue début octobre 2022.
Les investissements trimestriels se sont élevés à 54,1 millions
USD. Avec un total de 180,6 millions USD en 2022, les
investissements annuels ont finalement été légèrement inférieurs
aux prévisions en raison de retards dans la livraison des nouveaux
équipements commandés.
En réponse à la forte demande, X-FAB étend la capacité de tous
les sites et prévoit d’investir un total de 1 milliard USD sur la
période 2023-2025, dont environ 350 millions USD en 2023. Les
principaux projets d’investissement comprennent l’extension de la
capacité de X-FAB Sarawak, en Malaisie, ainsi que la continuation
de la conversion de capacité du site de Français aux technologies
X-FAB. Les deux projets sont essentiels pour répondre à la forte
demande pour la plate-forme technologique automobile 180nm de
X-FAB. Conformément aux prévisions de croissance, X-FAB développera
également progressivement son activité SiC pour atteindre une
capacité de 17 000 tranches par mois d’ici 2025. En 2023, le taux
de production actuel des tranches SiC devrait doubler pour
atteindre environ 7 000 tranches par mois.
Informations financières actualisées
Au 4ème trimestre, l’EBITDA a atteint 42,2 millions USD et la
marge EBITDA a été de 23,0 %, se situant dans la limite supérieure
de la fourchette prévisionnelle qui était de 20-24 %. En raison de
la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB,
la faiblesse actuelle de l’euro n’a pas eu d’impact sur les
bénéfices, tandis que les hausses de prix de vente ont compensé les
pressions inflationnistes sur les coûts.
À un taux de change constant, USD/Euro de 1,14, comme au
trimestre de l’année précédente, la marge EBITDA aurait été
supérieure de 0,2 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4ème
trimestre s’élèvent à 369,4 millions USD, en hausse de 12,8 % par
rapport au 4ème trimestre 2021. Les flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation se sont élevés à 54,5 millions USD,
couvrant entièrement les dépenses liées aux investissements au 4ème
trimestre.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB Group, a déclaré : « Nous
avons clôturé 2022 avec une demande toujours élevée et je vois
X-FAB très bien positionnée pour le futur en termes de croissance
et de succès. X-FAB est idéalement positionnée sur le marché des
semi-conducteurs et notre expertise dans les applications
spécialisées pour le secteur automobile, industriel et médical
continue de gagner beaucoup de parts de marché. Au 4ème trimestre,
l’activité automobile de X-FAB s’est accélérée et a établi un
nouveau record de chiffre d’affaires, reflétant le vif intérêt des
clients ainsi que les progrès que nous avons réalisé dans
l’augmentation de la capacité de production pour le secteur
automobile de notre site Français. Cette tendance globale positive
se poursuivra en 2023 et nous nous concentrons principalement sur
l’excellence de l’exécution et l’amélioration de la productivité
pour répondre à la demande des clients. La mise en place d’accords
à long terme avec les clients a considérablement accru la
visibilité de notre activité, fournissant une base solide pour les
grands projets d’investissement que nous avons initié en 2022. Nous
sommes en bonne voie non seulement pour atteindre notre objectif de
chiffre d’affaires de 1 milliard USD en 2024, mais aussi pour
continuer à croître fortement au-delà. »
Procédures des reviseurs indépendants
Le commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises
BV/SRL, représenté par Jos Briers, a confirmé que ses procédures
d’audit qui sont terminées quant au fond n’ont pas révélées
d’anomalie significative dans les données comptables reprises dans
le communiqué.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 4ème trimestre 2022 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct le jeudi 9 février 2023 à 18h30 CEST. La conférence
téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la
conférence en utilisant le lien suivant :
https://cossprereg.btci.com/prereg/key.process?key=PFCHRG9TC.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
pendant 10 jours suivant l’évènement en composant le numéro suivant
: +1-754-333-7735 et le code de la conférence : 157834.
Les résultats du 1er trimestre 2023 seront communiqués le 27
avril 2023.
Veuillez noter que nous allons organiser une Journée des
Investisseurs 2023 le 8 juin 2023, à Paris.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2022
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2021
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2022
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2021
audité
Chiffre d'affaires
183.638
172.279
188.336
739.469
657.751
Chiffre d'affaires in USD in %
56
59
59
58
63
Chiffre d'affaires in EUR in %
44
41
41
42
37
Coût des ventes
-142.791
-138.351
-142.432
-563.515
-507.773
Marge brute
40.847
33.928
45.904
175.954
149.978
Marge brute en %
22,2
19,7
24,4
23,8
22,8
Frais de recherche et développement
-10.208
-9.383
-9.917
-40.803
-34.308
Frais commerciaux et de marketing
-2.218
-1.922
-1.844
-8.179
-8.017
Frais généraux et administratifs
-9.400
-8.651
-8.860
-37.487
-32.771
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
-448
181
-328
-298
1.898
Autres produits et autres charges
2.458
38
-34.897
-31.852
412
Résultat opérationnel
21.031
14.192
-9.943
57.335
77.192
Produits financiers
10.635
3.196
10.219
36.531
16.115
Charges financières
-10.472
-4.143
-13.690
-56.804
-20.441
Résultat financier net
163
-947
-3.471
-20.273
-4.326
Résultat avant Impôts
21.194
13.245
-13.413
37.062
72.866
Impôts
20.025
9.083
-1.608
15.429
10.774
Résultat net
41.219
22.327
-15.021
52.491
83.640
Résultat opérationnel
21.031
14.192
-9.943
57.335
77.192
Amortissements
21.161
19.748
19.123
77.534
76.093
EBITDA
42.192
33.940
9.180
134.869
153.286
Marge d'EBITDA en %
23,0
19,7
4,9
18,2
23,3
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,32
0,17
-0,11
0,40
0,64
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,01900
1,14382
1,00955
1,05431
1,18331
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Exercice fiscal au
31 Déc 2022
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2021
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
460.126
340.670
Immeubles de placement
7.675
8.310
Immobilisations incorporelles
6.199
4.034
Autres actifs non courants
79
28
Impôts différés
67.977
45.645
Total des actifs non courants
542.056
398.687
Actifs courants
Stocks
214.435
181.014
Clients et comptes rattachés
73.116
73.689
Autres actifs courants
56.024
43.354
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
369.425
290.187
Total des actifs courants
713.001
588.244
TOTAL DE L’ACTIF
1.255.057
986.931
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
16.509
-36.154
Ecarts de conversion
-226
-559
Actions propres
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
796.968
743.971
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
365
Total des capitaux propres
796.968
744.335
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
63.433
39.917
Provisions et autres passifs non
courants
4.024
5.686
Total des passifs non courants
67.456
45.602
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
53.654
41.364
Emprunts et dettes courantes
233.513
87.114
Autres dettes courantes
103.467
68.515
Total des passifs courants
390.633
196.993
TOTAL DU PASSIF
1.255.057
986.931
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2022
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2021
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2022
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2021
audité
Résultat avant Impôts
21.194
13.245
-13.413
37.062
72.866
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
20.664
18.518
18.392
96.296
70.319
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
21.161
19.748
19.123
77.534
76.093
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-811
-991
-820
-3.346
-3.530
Produits et charges d'intérêts
3.242
203
967
17.407
-176
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-1.890
37
-1.822
-3.889
-275
Plus ou moins-value sur produits dérivés
et actifs financiers (net)
500
0
0
500
0
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
-1.538
-480
945
8.090
-1.793
Variation du fonds de roulement
12.564
-14.079
8.067
-32.886
-31.573
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
9.571
1.027
7.883
-6.661
-9.769
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
-7.955
-3.222
1.913
-12.759
-4.034
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-10.159
-8.454
-5.852
-33.422
-27.302
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
6.563
301
-3.080
-1.873
5.146
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
14.544
-3.731
7.203
21.828
4.386
Impôts (payés)/reçus
77
-134
-342
-480
-2.101
Flux de trésorerie généré par
l'activité
54.500
17.549
12.704
99.991
109.511
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-54.056
-21.122
-40.918
-180.580
-66.972
Paiements pour investissements
(autres)
0
0
-204
-204
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-106
-626
-45
-299
-827
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
54
45
70
284
211
Produits de cession d'actifs corporels
1.902
220
1.887
4.017
669
Intérêts reçus
895
380
394
1.801
1.769
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-51.311
-21.104
-38.815
-174.981
-65.149
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2022
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2021
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2022
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2021
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
32.002
77.796
129.728
184.272
82.585
Remboursement d'emprunts
-5.358
-7.807
-1.892
-11.420
-28.218
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
7.723
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.283
-1.057
-1.362
-5.662
-5.094
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
433
535
512
945
535
Intérêts versés
-3.738
-558
-13.503
-17.812
-1.569
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
-11
-12
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
22.056
68.908
113.484
158.035
48.228
Effet de la variation des cours des
devises
16.712
-1.180
-10.734
-3.808
-8.269
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
25.245
65.354
87.373
83.046
92.589
Trésorerie à l'ouverture
327.468
226.013
250.828
290.187
205.867
Trésorerie à la clôture
369.425
290.187
327.468
369.425
290.187
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From Jun 2022 to Jun 2023
