Ad-hoc-Mitteilung laut Art. 53 Kotierungsreglement GAM Holding AG
veröffentlicht Zwischenbericht für die 3-Monats-Periode bis 30.
September 2021
Donnerstag, 21. Oktober 2021
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung laut Art. 53
Kotierungsreglement GAM Holding AG veröffentlicht
Zwischenbericht für die 3-Monats-Periode bis 30. September
2021
Wichtigste Finanzdaten
- Verwaltetes Vermögen im
Investment Management betrug CHF 33.4 Milliarden bei
Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 1.2
Milliarden und Markt- und Wechselkursbewegungen von CHF 0.2
Milliarden
- Verwaltetes Vermögen im
Private Labelling betrug CHF 69.6 Milliarden bei
Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von
CHF 20.8
Milliarden, inklusive einen Kundenabgangs
von CHF 20.7 Milliarden wie im Januar
2021 angekündigt (unwesentlicher Einfluss
auf Umsatzerlöse) sowie negative
Markt- und Wechselkursbewegungen von CHF 0.8
Milliarden
- Investment
Performance: 43% und 76% der verwalteten Vermögen
über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren mit Outperformance
gegenüber der jeweiligen
Benchmark
Wichtigste Informationen zur Strategie
-
Kapitalzuflüsse der
Kunden stärker diversifiziert; positive Nettozuflüsse in Aktien
seit Jahresbeginn; Auflegung einer nachhaltigen
Klimaanleihenstrategie mit grossem Kundeninteresse
- Weitere Verstärkung
des erfolgreichen
Teams für globale
Aktien
- Stärkere Dynamik mit
wichtigen Kundenbeziehungen zu
institutionellen Anlegern;
Vertriebsteam für institutionelle Kunden durch Neueinstellungen
in den USA und in der Schweiz
sowie einer neuen globalen
Leiterin Consultant Relations
gestärkt
- Neuer Head of Private
Labelling fokussiert auf
Umsatzwachstum unter Nutzung der
gesamten Kompetenz von GAM,
um die Nachfrage nach
anspruchsvolleren
Fonds-Dienstleistungen zu
bedienen
- Corporate
Governance: GAM erneut als
bester
börsenkotierter
Schweizer Finanzdienstleister
ausgezeichnet; als Unterzeichner des
revidierten UK Stewardship Code
gelistet
- Supply Chain Finance Fund:
Auszahlung der Kundengelder nach Plan; 100% Rückzahlung
erwartet; das A-Rating des
Anleihenfonds wurde kürzlich von Moody’s bestätigt
- Einsparungen von CHF 15
Millionen im Jahr 2021 auf gutem Weg
Peter Sanderson, CEO der Gruppe: «Wir haben
bedeutende Fortschritte bei der strategischen Transformation von
GAM erzielt. Ich bin sehr ermutigt durch die Nettozuflüsse in
unseren Aktienstrategien und die zunehmende Dynamik in unseren
Kundenbeziehungen. Wir sind nach wie vor ein attraktiver
Arbeitgeber für erfahrene Führungskräfte und Talente in unserer
Branche. Das verdeutlicht die Wachstumsmöglichkeiten von GAM.»
Verwaltete Vermögen
Per 30. September 2021 sank das verwaltete Vermögen der Gruppe
von CHF 126.0 Milliarden per Ende Juni 2021 auf nunmehr CHF
103.0 Milliarden. Der Rückgang des verwalteten Vermögens ist vor
allem darauf zurückzuführen, dass ein Private-Labelling-Kunde, wie
im Januar 2021 angekündigt, im Rahmen einer umfassenderen
strategischen Partnerschaft zu einem anderen Anbieter gewechselt
ist. Der damit verbundene Umsatz betrug jährlich rund CHF 5
Millionen. Aufgrund des Zeitpunkts der Rückzahlung, fällt der
entsprechende Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2021 kaum ins
Gewicht.
Investment Management
Das verwaltete Vermögen betrug CHF 33.4 Milliarden1,2
(CHF 34.8 Milliarden per 30. Juni 2021) bei Nettoabflüssen von
Kundengeldern in Höhe von CHF 1.2 Milliarden und netto
negativen Markt- und Wechselkursbewegungen von CHF 0.2
Milliarden.
Nettoflüsse nach Kompetenz
Im Fixed-Income-Segment verzeichneten wir Nettoabflüsse von
CHF 0.6 Milliarden, vor allem durch Allokationsentscheide der
Kunden im GAM Star Credit Opportunities und GAM Local Emerging Bond
Fond, die durch Zuflüsse in den GAM Star Catastrophe Bond Fond
ausgeglichen wurden.
Im Aktienbereich sahen wir erneut ein Quartal mit Nettozuflüssen
von CHF 0.1 Milliarden. Die Zuflüsse stammten aus verschiedenen
Fonds; die grössten Beiträge leisteten unsere Aktienstrategien GAM
Star Disruptive Growth, GAM Luxury Brands Equity, GAM Star Japan
Leaders und GAM Swiss Small und Mid-Cap.
Im Bereich Systematic beliefen sich die Nettoabflüsse auf
insgesamt CHF 0.7 Milliarden; diese gingen hauptsächlich auf
Allokationsentscheide von Kunden in Bezug auf GAM Systematic
Alternative Risk Premia zurück.
Nettokundenvermögen in den Strategien Multi-Asset, Alternative
Anlagen und Absolute Return blieben unverändert.
Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF
Mrd.)
Kompetenzen |
VerwalteteVermögen per1. Juli 2021 |
Nettoflüssevon Kunden |
Markt/Wechselkurse |
VerwalteteVermögen per30. Sept. 2021 |
Fixed Income |
15.6 |
(0.6) |
- |
15.0 |
Equity |
7.9 |
0.1 |
- |
8.01 |
Multi Asset |
7.6 |
- |
(0.1) |
7.5 |
Systematic |
2.4 |
(0.7) |
(0.1) |
1.6 |
Alternatives |
0.5 |
- |
- |
0.5 |
Absolute Return |
0.8 |
- |
- |
0.82 |
Gesamt |
34.8 |
(1.2) |
(0.2) |
33.41,2 |
Anleger im Fonds GAM Greensill Supply Chain Finance haben bisher
89,5% ihrer Gesamtvermögen zurückerhalten. Die Restzahlungen werden
im Zuge der Fälligkeit der zugrunde liegenden Schuldverschreibungen
in den kommenden drei Monaten ausgezahlt. Daher erwarten wir, dass
die Kunden durch den Liquidationsprozess mindestens 100% ihres
ursprünglichen Investments erhalten werden. Das A-Rating des
Anleihenfonds wurde kürzlich von Moody’s bestätigt.
Anlageperformance
Per 30. September 2021 erzielten 43% bzw. 76% der von Investment
Management verwalteten Vermögen eine Outperformance gegenüber ihrer
jeweiligen Benchmark (Ende Juni 2021: 34% und 74%). Zudem
entwickelten sich 52% bzw. 54% über Zeiträume von drei und fünf
Jahren besser als ihre jeweilige Morningstar3 Vergleichsgruppe
(Ende Juni: 48% bzw. 68%).
Unsere Strategien für Aktienanlagen entwickelten sich sehr gut.
70% bzw. 77% der verwalteten Vermögen übertrafen ihre jeweilige
Benchmark über Zeiträume von drei und fünf Jahren, und viele
Strategien platzieren sich für verschiedene Zeiträume im Vergleich
zu ihren Morningstar3 Vergleichsgruppen im obersten Quartil oder
gar Decil. Unsere Fixed-Income-Strategien verzeichneten seit
Jahresbeginn eine sehr gute Performance. Dadurch übertrafen 78% der
insgesamt verwalteten Vermögen ihre Benchmark über einen Zeitraum
von fünf Jahren bzw. 28% über drei Jahre.
Private Labelling
Das Private-Labelling-Geschäft wies gegenüber dem 30. Juni 2021
(CHF 91.2 Milliarden) ein geringeres verwaltetes Vermögen von
CHF 69.6 Milliarden aus. Wie im Januar dieses Jahres
berichtet, beinhaltet der Rückgang der verwalteten Vermögen einen
Abgang in der Höhe von CHF 20.7 Milliarden im Zusammenhang mit
einem Kunden, der im Rahmen einer umfassenderen strategischen
Partnerschaft eine neue Geschäftsbeziehung mit einem anderen
Anbieter eingeht.
Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF
Mrd.)
Fondsdomizil |
Verwaltete Vermögenper 1. Juli 2021 |
Nettoflüsse |
Markt/Wechselkurse |
VerwalteteVermögen per30. Sept. 2021 |
Schweiz |
36.6 |
(21.6)4 |
(0.1) |
14.9 |
Übriges Europa |
54.6 |
0.8 |
(0.7) |
54.7 |
Gesamt |
91.2 |
(20.8)4 |
(0.8) |
69.6 |
Strategieupdate
Wachstum
Kundenströme stärker diversifiziert; Stärkung der
Investmentteams; neue nachhaltige Produkte
- Die Kundenströme diversifizieren sich seit Jahresbeginn mit
Nettozuflüssen in Aktienstrategien
- Verstärkung unseres globalen Aktienteams unter Leitung von Mark
Hawtin – Investment Director des Teams Globale Wachstumsaktien
- Nachhaltige Klimaanleihenstrategie im September lanciert und
dadurch Ausbau unserer nachhaltigen Produktpalette – starkes
Kundeninteresse und ersten Kunden gewonnen
- Zusätzliche nachhaltige Strategien in der Pipeline, darunter
eine nachhaltige Version der systematischen
Core-Macro-Strategie
Stärkere Dynamik bei institutionellen
Kunden
- Stärkere Kundendynamik bei einigen grossen Finanzinstituten und
Pensionskassen
- Neueinstellung einer neuen globalen Leiterin für Consultant
Relations zum Aufbau starker internationaler und strategischer
Geschäftsbeziehungen, die das institutionelle Geschäft von GAM
unterstützen und ausbauen sollen
- Zwei Neueinstellungen im Distributionsteam für Nordamerika,
welche die lokale Präsenz von GAM ausbauen und die Beziehungen zu
Institutionen in den USA und Kanada vertiefen
- Stärkung der Präsenz am Schweizer Markt für institutionelle
Investoren durch Anstellung erfahrener Mitarbeiter in Genf und
Zürich
Potenzial zum Ausbau des
Kundenangebots
und Umsatzwachstum bei den
Private-Label-Fonds
- Sean O-Driscoll, der neue Head of Private Labelling,
konzentriert sich auf Umsatzwachstum durch die Nutzung der gesamten
Kompetenz von GAM, um die Nachfrage nach anspruchsvolleren
Fonds-Dienstleistungen zu bedienen
- Der «One GAM» Ansatz, der sich auf das globale Netzwerk von GAM
stützt, ermöglicht operative Synergien frei zu setzen und die ganze
Palette der Fondsdienstleistungen und -lösungen anzubieten
Transparenz
- GAM rangierte beim Corporate Governance zRating von Inrate
erneut als bester börsenkotierter Finanzdienstleister und landete
unter 171 aufgeführten Unternehmen aus der Schweiz auf dem 15. Rang
– dies zeichnet die anhaltend starke Verpflichtung der GAM Holding
im Bereich Corporate Governance aus
- Gelistet als Unterzeichner des revidierten UK Stewardship
Code
- Dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten;
entsprechend verpflichtet sich GAM die Strategie und das operative
Geschäft des Unternehmens an die zehn Grundsätze der UN
anzupassen
- Lancierung eines professionellen ESG Kundenreportings für
verschiedene Fonds mit entsprechenden ESG-Ratings, ESG-Scores und
der CO2-Intensität im Vergleich zu deren Benchmarks
Effizienz
- Upgrade der Technologieplattform macht weiter gute Fortschritte
- SimCorp erweist sich als resilientes
Rückgrat für unser operatives Geschäft, mit dem Vorteil unseren
Kunden eine noch bessere Servicequalität und Reportings anbieten zu
können
- Workday, die neue Finanz- und
HR-Plattform, erfolgreich eingeführt
- Neue Technologieplattform Multrees
unterstützt nun unser Vermögensverwaltungsgeschäft
- Planmässige Umsetzung der Einsparungen von CHF 15 Millionen im
Jahr 2021
Ausblick
Wir gehen von einem weiterhin schwierigen Marktumfeld aus. Aus
unserer Sicht ist GAM gut positioniert, um die Nachfrage der Kunden
zu bedienen und durch das charakteristische Angebot an
Anlageprodukten und Fondsdienstleistungen entsprechendes
Umsatzwachstum zu erzielen.
Bevorstehende Termine:
17. Februar
2022 Jahresergebnisse
2021
Für weitergehende Informationen:
Charles Naylor
Global Head of
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8699 T +41 58 426 31
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Über GAM
GAM ist eine führende unabhängige, reine
Vermögensverwaltungsgruppe. Das Unternehmen bietet aktive
Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre
und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft wird
durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die
Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für
Dritte umfasst. Per 30. Juni 2020 hat GAM
652 Vollzeitbeschäftigte in 14 Ländern und betreibt
Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York,
Mailand und Lugano. Die Vermögensverwalter werden von einem
umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von
GAM (Symbol «GAM») mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss
Exchange notiert. Per Donnerstag, 30. September 2021, verwaltet die
Gruppe Vermögen in Höhe von CHF 103 Milliarden1,2
(USD 110.4 Milliarden).
Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete
Aussagen
Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft»)
beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten,
Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der
Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle
Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten
sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt,
widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle
Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die
Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von
Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt»,
«schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant»,
«prognostiziert» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche
Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen
gemacht, die sich als falsch herausstellen können, obwohl die
Gesellschaft sie zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen
erachtet.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken,
Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen
könnten, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle
Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der
Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder
zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen
führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts-
oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische
Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die
Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der
Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren
können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder
Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft
übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch
nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser
Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen
vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft
oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf
welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen,
soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische
Bestimmungen vorgeschrieben ist.
1 Einschliesslich CHF 20.5 Millionen Aktienfonds in Liquidation
(GAM Star (Lux) European Momentum)
2 Einschliesslich CHF 257.0 Millionen Absolute-Return-Fonds in
Liquidation (GAM Star (Lux) European Alpha, GAM Absolute Return
Equity Europe, GAM Star (Lux) Convertible Alpha, GAM Star (Lux)
Global Alpha).
3 Die Zuordnung zu einer Vergleichsgruppe beruht auf der
«branchenüblichen» direkten Sektorenklassifizierung von
Morningstar. Die Anteilsklassenbezüge in Morningstar wurden so
gewählt, dass für jeden einzelnen Fonds einer bestimmten
Vergleichsgruppe die älteste thesaurierende institutionelle
Anteilsklasse erfasst wurde.
4 Einschliesslich eines verwalteten Vermögens in Höhe von
CHF 20.7 Milliarden im Zusammenhang mit einer Rückzahlung an
einen Kunden gemäss Mitteilung vom 26. Januar 2021.
- Ad-hoc-Mitteilung laut Art. 53 Kotierungsreglement GAM Holding
AG_Zwischenbericht 30. September 2021
Gam (LSE:0QN3)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Gam (LSE:0QN3)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024