ADC SIIC: COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS ANNUELS 2022

 

                                                                                ADC SIIC

Informations règlementées

RESULTATS ANNUELS 2022

Bruxelles, le 25/04/2023, à 18h30

Faits Marquants

Patrimoine38,5 Millions d’euros(en juste valeur, y compris les minoritaires)

Résultat net consolidéPart du groupe-955 K€

Résultat globalPart du groupe-265 K€

ANR0,367 € / Action

Cours du 24/04/2023 : 0,0625€   Soit une décote de 82,3% par rapport à l’ANR

  • Un patrimoine immobilier évalué à 38,5 Millions d’euros hors droits selon les expertises réalisées au 31 décembre 2022.
  • Un patrimoine de 34,6 M€ constitué de la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).
  • Un appartement parisien (7ème) de 3,9 M€ (valeur de la nue-propriété).
  • Une participation de 20,4 M€ dans la société Dual Holding.
  • Une participation de 5,6 M€ dans la société Hillgrove Investments Group, copropriétaire à 50% via une filiale, d’un bien immobilier situé dans le centre de Londres.

Chiffres clés de l’activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique (En milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021
Patrimoine immobilier en juste valeur 38 543 39 200
Autres Actifs non courants 552 489
Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments Group) 25 991 25 263
Actifs courants (hors immeubles de placement) 8 097 9 509
(dont trésorerie et équivalent de trésorerie) 1 245 2 924
Total Actif 73 183 74 461

 

Bilan Consolidé synthétique (En millions d'euros) 31/12/2022 31/12/2021
Capitaux propres (part du groupe) 49 511 49 775
Intérêts minoritaires (1) 5 381 5 457
Endettement financier courant et non courant 519 458
Passifs courants & non courants hors financier 17 772 18 771
Total Passif 73 183 74 461
(1) Les intérêts minoritaires reviennent à l’associé minoritaire (15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT    

 

Etat du résultat net et du résultat global synthétique(En milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021
Revenu brut des immeubles 859 811
Revenus nets des immeubles 755 629
Charges et produits opérationnels (445) (766)
Variation de valeur des immeubles de placement (657) (269)
Autres dotations et reprises (124) (123)
Résultat opérationnel avant cession (472) (528)
Résultat de cession - -
Résultat opérationnel après cession (472) (528)
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 35 (16)
Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence (437) (545)
Résultat financier (465) (389)
Impôts sur le résultat (129) -
Résultat net Consolidé (1 031) (934)
Intérêts minoritaires (76) 33
Résultat net, part du groupe (955) (967)
Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à l’étranger 691 1 212
Résultat global consolidé part du groupe (265) 245

Résultats

Les loyers du groupe progressent de 5,6%. Les revenus nets du groupe s’établissent à 755 K€ au 31 décembre 2022 contre 629 K€ au 31 décembre 2021, l’amélioration des revenus nets ( +125 K€) provient de l’indexation des loyers (+48 K€) et de la baisse des charges locatives globales (+76 K€).

La variation de la juste valeur des immeubles ressort à -657 K€, contre -269 K€ en 2021, soit une baisse limitée de 1,7% dans un contexte de remontée des taux.

Le résultat opérationnel ressort ainsi à -472 K€ contre –528 K€ en 2021.

Le résultat financier ressort à - 465 K€ et comprend principalement des ajustements négatifs de valeurs sur des actifs financiers (suivant l’évolution du cours de bourse) pour (-293 K€), et des charges d’intérêts sur le compte courant DUAL HOLDING (-141 K€).

La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à +35 K€.

Le résultat net consolidé déficitaire, part du groupe, s’élève ainsi à -955 K€ contre -967 K€ au 31 décembre 2021,

Patrimoine

Au 31 décembre 2022, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement de la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème) pour une valeur de 34,6 M€.

La société BASSANO DEVELOPPEMENT, propriétaire de ces actifs, est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également un appartement de 270 m² à Paris (7ème) dont la nue-propriété est évaluée à 3,9 M€.

Le patrimoine immobilier a été évalué par des experts reconnus et certifiés RICS.

La société Alliance Développement Capital SIIC détient également une participation de 27% dans la société DUAL HOLDING dont la valeur au 31 décembre 2022 est de 20,4 M€ ainsi qu’une participation de 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP SA dont la valeur au 31 décembre 2021 est de 5,6 M€. Ces deux sociétés sont consolidées par mise en équivalence.

Actif net Réévalué

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS (En milliers d’euros) 31/12/2022 31/12/2021
Situation nette consolidée (part groupe) 49 5115 49 775
Titres d'autocontrôle (1) 167 167
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle 252 256
Total 49 627 50 199
Nombre d'actions 135 925 119 135 925 119
ANR par Action 0,367 0,369

(1)   1 147 640 actions d’autocontrôle au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

Évènements postérieurs au 31 décembre 2022 et perspectives 2023

La tendance de fond reste à une allocation continue des flux financiers vers l’immobilier. Cette tendance ne semble pas devoir changer, la « pierre » étant une valeur refuge.

La situation du secteur de l’hôtellerie mobilise la Direction et ses équipes. Concernant son activité locative, la poursuite des procédures judiciaires a permis de recouvrer les 1,7 M€ d’arriéré d'indemnités d’occupation dues par le preneur de l’hôtel en janvier 2023.

*****************

Les comptes au 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 25 avril 2023. Il est précisé que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d’émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière de droit belge, cotée au compartiment C d’Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : BE0974269012Pour plus d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

 

Pièce jointe

  • ADC - Communiqué du 25 avril 2023 sur les résultats de l'exercice clos le 31 12 2022
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