Fondo Immobiliare Mediolanum Real Estate - Rendiconto annuale al 31/12/2013
13 February 2014 - 10:33PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA Approvazione Rendiconto Semestrale al
31/12/2013 del Fondo "Mediolanum Real Estate" Esito della 16ma
Emissione di Quote Conversione di quote del Fondo Si comunica che,
in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum
Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato il Rendiconto semestrale al 31
dicembre2013 relativo al Fondo immobiliare quotato "Mediolanum Real
Estate". Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2013
risulta pari a Euro 333.986.238. Rispetto all'avvio
dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei
proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 14,29%, al
netto delle successive sottoscrizioni. Il Valore Complessivo Netto
del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
Euro 51.976.762 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,756
Euro 282.009.476 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,292
Nell'esercizio il Fondo ha registrato un utile pari ad Euro
1.415.425 ( al 31/12/2012 il fondo ha registrato una perdita pari
ad euro 4.567.360). Le principali grandezze che hanno determinato
questo risultato sono le seguenti: 31/12/2013 Canoni di locazione
Minusvalenze Oneri di gestione immobili Imposta Municipale Unica
Risultato finanziari gestione strumenti 21.920.952 - 9.391.457 -
3.288.879 - 2.166.190 - 105.125 - - - 31/12/2012 23.278.115
14.755.203 3.369.379 2.055.886 -2.059.377
Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei
proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro
11.142.410,07. Nella seduta del 13 febbraio 2014, il Consiglio di
Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha
deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B"
(n. 65.705.164) un ammontare pro quota di Euro 0,0738 per un totale
di Euro 4.849.041,10. La distribuzione verrà effettuata in data 24
febbraio 2014 con valuta 27 febbraio 2014 tramite Monte Titoli
S.p.A. (record date 26 febbraio 2014)1.
1
Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è
determinata con riferimento alle evidenze dei conti
dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF,
al termine della giornata contabile del 26 febbraio 2014 (c.d.
record date).
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate transazioni
immobiliari. Al 31 dicembre 2013 la disponibilità liquida in Euro,
depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro
10.136.824. Nel corso del primo semestre 2013, al fine di investire
la liquidità disponibile del Fondo, è stata effettuata
un'operazione in depositi bancari. Nel corso dell'esercizio il
Fondo non ha assunto prestiti. *** Si informa inoltre che le
sottoscrizioni delle Quote relative alla 16ª emissione di Quote
(periodo 1/10/2013 31/12/2013) sono state chiuse in data 31
dicembre 2013. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel
suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di
5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 13 febbraio 2013 per la predetta emissione di
quote. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del
Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi
alla 16a emissione di quote, liberando conseguentemente i
sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di
rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall'art.
31, comma 6 del Regolamento del Fondo. *** Si informa infine che il
Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha
deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i
seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di
conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero
complessivo di n. 71, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre
2013: 1,36463, applicabile alle richieste di conversione di Quote
del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire
pari a 344.778; 0,73280, applicabile alle richieste di conversione
di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta
alcuna richiesta di conversione. I predetti valori sono stati
calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due
Classi "A" e "B" (quest'ultima rettificata del provento in corso di
distribuzione) al 31 dicembre 2013, come sopra indicati, quale
rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso
il valore della Classe di Quota convertenda. Ai Sottoscrittori
richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote
della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda
moltiplicato per il concambio. La conversione delle Quote si
perfezionerà a partire dal 28 febbraio 2013. Basiglio Milano 3,
13 febbraio 2014
Contatti: Media Relations Rosamaria Salatino Tel +39 02 9049 2027
e-mail: gmmedia@mediolanum.it Investor Relations Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Situa z ione al 31/12/2013 Situa z ione al 31/12/2012
Va lore In percentuale Va lore In percentuale complessivo dell'
attivo complessivo dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1.
Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3.
Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di
debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9.
Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni,
premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni,
premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI
E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2.
Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4.
Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per
operaz.di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A
vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1.
Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da
regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G.
ALTRE ATTIVITA' G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni
assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4.
Altre TOTALE ATTIVITA' 10.136.824 10.136.824 3,013% 3,013%
9.335.246 9.335.246 2,700% 2,700% 297.830.000 297.830.000 88,511%
88,511% 306.434.000 306.434.000 88,644% 88,644% 23.583.389 415.504
7,008% 0,123% 26.690.302 415.504 7,721% 0,120%
23.167.885 2.529.000
6,885% 0,752%
26.274.798 1.756.000
7,601% 0,508%
2.529.000
0,752%
1.756.000
0,508%
2.409.619 103.346 52.297 2.253.976 336.488.832
0,716% 0,031% 0,016% 0,669% 100,00%
1.476.630 89.244 1.387.386 345.692.178
0,427% 0,026% 0,401% 100,00%
PASSIVITA' E NETTO
Situa z ione al 31/12/2013
Situa z ione al 31/12/2012
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti
contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti
finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti
finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1.
Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M.
ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Cauzioni
Ricevute M5. Altre TOTALE PASSIVITA' -2.502.594 -38.910 -4.577
-66.757 -397.547 -1.994.803 -2.502.594 -1.978.926 4.983 -20.519
-94.696 -416.653 -1.452.041 -1.978.926
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"
51.976.762
60.761.716
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"
282.009.476
282.951.536
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"
9.030.297,00
10.601.232,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"
65.705.164,00
63.598.231,00
Valore unitario delle quote Classe "A"
5,756
5,732
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare
Rimborsi o proventi distribuiti per quota
4,292 0,1752
4,449 0,1942
L'importo indic ato c ome "rimbors i o proventi dis tribuiti per
quota" s i riferis c e alla s omma degli importi unitari deliberati
nel periodo in es ame con riferimento alle quote di Classe "B".
SEZIONE REDDITUALE
Re ndiconto anno 2013 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari
non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 PARTECIPAZIONI
dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interessi,
dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze Re ndiconto anno 2012 Re ndiconto II SEMESTRE
2013
99.669
231.567
-
1.382.500 -2.608.094
1.664.180 -2.702.024
754.460 -1.886.197
Strumenti finanziari quotati A3. A3.1 A3.2 A3.3 STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi
utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze
215.000 805.800
130.000 -1.383.100
95.000 79.000
Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risulta to gestione
strumenti finanziari -105.125 -2.059.377 -957.737
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E
ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6.
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
21.920.952 -9.391.457 -3.288.879 -2.166.190
23.278.115 -14.755.203 -3.369.379 -2.055.886
10.633.998 -2.952.837 -1.865.571 -1.097.766
Risulta to gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e
proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore
7.074.426
3.097.647
4.717.824
Risulta to gestione crediti
D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E.
ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/Perdita da realizzi E3.
Plusvalenze/minusvalenze Risulta to gestione investimenti
567
12.136
-
6.969.868
1.050.406
3.760.087
Rendiconto anno 2013 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1.
OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati
non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati
realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1
Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE
OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI
CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI
Re ndiconto anno 2012
Re ndiconto II SEMESTRE 2013
Risulta to lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su
finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI
FINANZIARI
6.969.868
1.050.406
3.760.087
-63.227
-53.574
-31.257
Risulta to netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE
I1. Provvigione di gestione SGR Parte relativa alle quote di Classe
"A" Parte relativa alle quote di Classe "B" I2. Commissioni banca
depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese
pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri
di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su
disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri
6.906.641
996.832
3.728.830
-851.494 -4.228.614 -106.279 -38.503 -15.272 -31.831
-918.591 -4.324.606 -109.838 -53.350 -35.571 -31.078
-396.248 -2.149.914 -53.222 -19.553 -7.636 -16.269
2.377 96.235 -317.835
17.164 98.425 -206.747
1.502 76.799 -180.173
Risulta to della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1.
Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio M2. Risparmio di
imposta M3. Altre imposte
1.415.425 -
4.567.360
984.116
Utile /Pe rdita dell'esercizio Utile/Perdita dell'esercizio - quote
Classe "A" Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"
1.415.425 230.642 1.184.783
4.567.360 -794.418 -3.772.942
984.116 153.153 830.963
Mediolanum Real Estate (BIT:QFMRA)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Mediolanum Real Estate (BIT:QFMRA)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024