QFMRA Mediolanum Real Estate

COMUNICATO STAMPA Approvazione Relazione di gestione al 31/12/2015 del FIA italiano immobiliare chiuso "Mediolanum Real Estate" Esito della 20ma Emissione di Quote Conversione di quote del Fondo Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate". Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2015 risulta pari a Euro 314.988.976. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 13,72%, al netto delle successive sottoscrizioni. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente: Euro 48.131.859 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,734 Euro 266.857.117 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,008 Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 621.137 (nello stesso periodo del 2014 il risultato era pari ad Euro -1.905.097 ). Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti: 31/12/2015 Canoni di locazione Minusvalenze Oneri di gestione immobili Imposta Municipale Unica Risultato gestione strumenti finanziari 19.428.599 - - - 8.991.214 3.305.467 2.177.901 752.213 31/12/2014 19.238.336 - 9.015.285 - 3.230.517 - 2.172.370 - 1.121.705

Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 8.589.326,12. Nella seduta del 16 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 66.586.044) un ammontare pro quota di Euro 0,0676 per un totale di Euro 4.501.216,57. La distribuzione verrà effettuata in data 22 febbraio 2016 con valuta 24 febbraio 2016 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 23 febbraio 2016)1.
1

Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 23 febbraio 2016 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regola mento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014).


Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate transazioni immobiliari. Al 31 dicembre 2015 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 13.491.626. Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti. *** Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 20ª emissione di Quote (periodo 01/10/2015 ­31/12/2015) sono state chiuse in data 31 dicembre 2015. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2015 per la predetta emissione di quote. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi alla 20a emissione di quote, liberando conseguentemente i sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti. Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 6 del Regolamento del Fondo. *** Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di n. 11, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2015: · 1,45533, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a n.110.313; · 0,68713, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione. I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2015, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda. Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio. La conversione delle Quote si perfezionerà a partire dal 25 febbraio 2016. Basiglio ­ Milano 3, 16 febbraio 2016
Contatti: Media Relations Rosamaria Salatino Tel +39 02 9049 2027 e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it Investor Relations Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it


SITUAZIONE PATRIMON IALE
AT T IVIT A'
Si tua z ione a l 31/12/2015 S itua z ione a l 31/12/2014

V a lore In pe rce ntua le Va lore In pe rce ntua le com ple ssivo de ll' a tti vo comple ssivo de ll ' a ttivo

A. STRUMENTI FINANZIARI S trum e nti fi na nz i a ri non quota ti A 1. P artec ipaz ioni di c ontrollo A 2. P artec ipaz ioni non di c ontrollo A 3. A ltri tit oli di c apitale A 4. Titoli di debit o A 5. P arti di O.I.C.R. S trum e nti fi na nz i a ri quota ti A 6. Titoli di c apit ale A 7. Titoli di debit o A 8. P arti di O.I.C.R. S trum e nti fi na nz i a ri de riva ti A 9. Margini pres s o organis mi di c ompens az ione e garanz ia A 10. Opz ioni, premi o altri s trumenti finanz iari derivati quotat i A 11. Opz ioni, premi o altri s trumenti finanz iari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILI ARI B 1. Immobili dati in loc az ione B 2. Immobili dati in loc az ione finanz iaria B 3. A ltri immobili B 4. Dirit ti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti ac quis tat i per operaz .di c artolariz z az ione C2. A ltri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vis ta D2. A ltri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1. Liquidit à dis ponibile F2. Liquidit à da ric evere per operaz ioni da regolare F3. Liquidit à impegnata per operaz ioni da regolare G. ALTRE ATTIVI TA' G1. Crediti per p. c .t. at tivi e operaz ioni as s imilate G2. Rat ei e ris c onti attivi G3. Ris parmio di impos ta G4. A ltre TOTALE ATTIV ITA' 13.491. 626 13.491. 626 4, 248% 4,248% 11. 272.073 11. 272.073 3,470% 3,470% 282.650. 000 269.650. 000 13.000. 000 89,001% 84,908% 4,093% 289. 222.000 271. 122.000 18. 100.000 89,037% 83,465% 5,572% 17.358. 775 415. 504 5, 466% 0,131% 20. 006.663 415.504 6,159% 0,128%

16.943. 271 3.251. 000

5,335% 1, 024%

19. 591.159 3. 185.000

6,031% 0,981%

3.251. 000

1,024%

3. 185.000

0,981%

826. 900 137. 234 35. 101 654. 565 317.578. 301

0, 261% 0,043% 0,011% 0,207% 100,00%

1. 147.464 218.705 928.759 324. 833.200

0,353% 0,067% 0,286% 100, 00%


PASSIVITA' E NET T O

S itua z ione a l 31/12/2015

Si tua z ione a l 31/12/ 2014

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pronti contro termine pass ivi e operaz ioni ass imilate H3. Altri I. STRUMENTI FI NANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o alt ri st rumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o alt ri st rumenti finanziari derivati non quot at i L. DEBITI V ERS O I P ARTECIPANTI L1. P roventi da distribuire L2. A ltri debiti verso i part ec ipant i M. ALTRE PAS SIVI TA' M1. Provvigioni ed oneri maturat i e non liquidati M2. Debiti di impost a M3. Rat ei e risc ont i pass ivi M4. Cauz ioni Ric evute M5. Altre TOTALE P ASS IVITA' -2. 589.325 -26.160 -5.546 -18.903 -535.100 -2. 003.616 -2. 589.325 -1.876. 033 -25. 181 -32. 474 -31. 993 -494. 918 -1.291. 467 -1.876. 033

VALORE COMP LESSIV O NETTO DEL FONDO QUOTE CLASS E "A"

48. 131.859

49.243. 229

VALORE COMP LESSIV O NETTO DEL FONDO QUOTE CLASS E "B"

266. 857.117

273.713. 938

Nume ro de l le quote in circol a z ione quote Cl a sse "A"

8.394.095, 00

8. 605.485,00

Nume ro de l le quote in circol a z ione quote Cl a sse "B"

66.586.044, 00

66. 286.568,00

Va lore unita rio de lle quote Cla sse "A"

5,734

5, 722

Va lore unita rio de lle quote Cla sse "B" di godim e nto re gol a re Rim borsi o prove nti distri buiti pe r quota

4,008 0,1294

4, 129 0,1384

L'importo indicato c ome "rimbors i o provent i dis tribuiti per quota" s i riferis ce alla s omma degli import i unitari deliberati nel periodo in es ame c on riferiment o alle quote di Clas se "B ".


SEZIONE RE DDITU ALE
Re la z ione a nno 2015 A. S TRUMENTI FI NANZIARI Strum e nti fina nz ia ri non quota ti A 1. A1. 1 A1. 2 A1. 3 A2. A2. 1 A2. 2 A2. 3 P ARTECIP AZIONI dividendi e alt ri proventi utili/perdite da realizz i plus / minus valenz e ALTRI S TRUME NTI FINANZIA RI NON QUOTATI interes s i, dividendi e altri provent i utili/perdite da realizz i plus / minus valenz e Re l a z i one a nno 2014 Re la z ione II SEMESTRE 2015

69.921

124.794

1.262.660 -1.196.368

1.194.326 -3.473.035

643.860 -509.974

Strum e nti fina nz ia ri quota ti A 3. A 3.1 A 3.2 A 3.3 S TRUMENTI FINA NZIARI QUOTATI interes s i, dividendi e alt ri proventi ut ili/ perdite da realiz z i plus /minus valenze

470.000 146.000

302.344 -25.634 755.500

210.000 -419.000

Strum e nti fina nz ia ri de ri va ti A 4. S TRUMENTI FINA NZIARI DE RIVA TI A 4.1 di c opertura A 4.2 non di c opertura Ri sulta to ge stione strum e nti fina nz i a ri 752.213 -1.121.705 -75.114

B. I MMOBI LI E DI RI TTI REALI IMMOBILIARI B 1. CANONI DI LOCAZIONE E A LTRI PROV ENTI B 2. UTILI/ PE RDITE DA RE ALIZZI B 3. P LUS /MINUSV ALE NZE B 4. ONE RI PE R LA GE STIONE DI BE NI IMMOB ILI B 5. A MMORTAMENTI B 6. IMPOSTA MUNICIPA LE UNICA

19.428.599 -8.991.214 -3.305.467 -2.177.901

19.238.336 -9.015.285 -3.230.517 -2.172.370

9.808.382 -2.250.596 -1.738.589 -1.093.586

Risulta to ge sti one be ni im m obil i C. CREDITI C1. int eres s i at tivi e proventi as s imilat i C2. inc rement i/ dec rement i di valore

4.954.017

4.820.164

4.725.611

Risulta to ge stione cre diti

D. DEPOSI TI BANCARI D1. int eres s i at tivi e proventi as s imilat i E. ALTRI BENI E 1. P roventi E 2. Utile/P erdit a da realiz z i E 3. P lus valenz e/minus valenz e Risulta to ge stione i nve sti m e nti 5.706.230 3.698.459 4.650.497


Relazione a nno 2015 F. RISULTATO DELLA GESTI ONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Ris ultati realiz z ati F1.2 Ris ultati non realiz z at i F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Ris ultati realiz z ati F2.2 Ris ultati non realiz z at i F3. LIQUIDITA' F3.1 Ris ultati realiz z ati F3.2 Ris ultati non realiz z at i G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Re la z ione a nno 2014

Re la z i one II SEMESTRE 2015

Risul ta to lordo de ll a ge sti one ca ra tte ristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. 1 s u finanz iament i ipot ec ari H1. 2 s u altri finanz iamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI

5. 706. 230

3.698. 459

4.650.497

-2.603

-64. 783

-1.337

Risulta to ne tto de ll a ge sti one ca ra tte ristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di ges t ione SGR Parte relativa alle quote di Clas s e " A" Parte relativa alle quote di Clas s e " B" I2. Commis s ioni depos it ario I3. Oneri per es pert i indipendenti I4. Spes e pubblic az ione pros petti e informativa al pubblic o I5. Alt ri oneri di ges t ione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interes s i att ivi s u dis ponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri

5. 703. 627

3.663. 676

4.649.160

-725. 568 -4. 032.170 -99.245 -58.835 -15.300 -31.540

-751. 573 -4.187. 059 -103. 125 -37. 900 -15. 271 -31. 556

-363.583 -2.015.809 -49.824 -15.085 -7.650 -16.643

40.687 -160. 519

8. 256 20. 141 -440. 686

11.404 -53.573

Risul ta to de l la ge stione pri ma de ll e i mposte M. IMPOSTE M1. Impos ta s os titutiva a c aric o dell' es erc iz io M2. Ris parmio di impos ta M3. Alt re impos t e

621.137

-1.905. 097

2.138.397

Uti le /Pe rdita de ll 'e se rci z io Util e /Pe rdita de ll 'e se rci z io - quote Cl a sse "A" Util e /Pe rdita de ll 'e se rci z io - quote Cl a sse "B"

621.137 95.830 525.307

-1.905. 097 -289. 836 -1.615. 261

2.138.397 326.757 1.811.640

Mediolanum Real Estate (BIT:QFMRA)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024

Mediolanum Real Estate (BIT:QFMRA)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024