DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation
22 April 2024 - 6:15PM
EQS Non-Regulatory
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Finanzierung
DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler Liquiditätssituation
22.04.2024 / 10:15 CET/CEST
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DEFAMA tilgt vorzeitig dank komfortabler
Liquiditätssituation
- Vorzeitige Tilgung aller Darlehen ohne abgesicherte
Zinsen
- Langfristige durchschnittliche Zinsbindung von 6,3
Jahren
- Gesamtliquidität von rund 10 Mio. Euro
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat nach Eingang der Kaufpreise
für das Teilobjekt in Höhn und das Fachmarktzentrum Büdelsdorf alle
verbliebenen Darlehen im Konzern, welche nicht mit langfristiger
Zinsbindung oder einer Zinssicherung geschlossen wurden, aufgrund
der komfortablen Liquiditätsausstattung vorzeitig getilgt.
Insgesamt betraf dies ein Gesamtvolumen von rund 2,2 Mio. €.
Nach Zahlung eines in Kürze fälligen Kaufpreises ist das Portfolio
der DEFAMA damit bei insgesamt 36 verschiedenen Banken mit rund 165
Mio. € finanziert. Die durchschnittliche Zinsbindung lag per Ende
März 2024 ohne die jetzt vorzeitig getilgten Darlehen bei 6,3
Jahren und wird sich zum 30.6. auf mehr als 6,5 Jahre erhöhen. Der
durchschnittliche Zinssatz der aktuell ausstehenden Darlehen
beträgt 2,70%.
Mit Ausnahme der im Sommer auslaufenden Projektfinanzierung für das
Objekt Wolfsburg-Nordsteimke, für die bereits zwei Angebote zur
Refinanzierung vorliegen, sind im Jahr 2024 ausschließlich
annuitätische Tilgungen fällig. Zugleich verfügt DEFAMA schon heute
einschließlich jederzeit veräußerbarer Wertpapiere und nicht
genutzter Dispolinien über eine Gesamtliquidität von rund 10 Mio.
€.
Der Vorstand sieht die DEFAMA im weiterhin herausfordernden Umfeld
bestens aufgestellt, sich bietende Ankaufchancen zu nutzen.
Vielsprechende Verhandlungen hierzu sind im Gange. Daneben werden
selektive Verkäufe geprüft, wobei Zuflüsse hieraus dank der schon
jetzt komfortablen Liquiditätsausstattung für das weitere Wachstum
nicht benötigt werden. Erklärtes Ziel von DEFAMA im laufenden Jahr
ist ein weiterer Anstieg des FFO auf 10,6 Mio. €. Der annualisierte
FFO soll bis Ende 2024 auf 12 Mio. € bzw. 2,50 € je Aktie
steigen.
Über die Deutsche Fachmarkt AG
Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert
gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren
Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste
Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als
Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine
Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets
eine zweistellige Nettomietrendite.
Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten
Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu
werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse
München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und
auf XETRA gehandelt.
Kontaktadresse
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Internet: www.defama.de
Ansprechpartner
Matthias Schrade
Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0
Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2
Mail: schrade@defama.de
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