TORONTO, le 15 sept.
2023 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
(« RBC GMA Inc. ») a annoncé
aujourd'hui la valeur finale de plusieurs fonds négociés en bourse
RBC (les « FNB RBC ») qui ont été dissous.
Comme il a été communiqué plus tôt cette année, le FNB indiciel
d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC
(TSX : RQK) est arrivé à échéance
aujourd'hui, le vendredi 15 septembre 2023, à la clôture
du marché. De plus, sept FNB RBC ont également été dissous
aujourd'hui à la clôture du marché. Les FNB RBC ont été radiés
volontairement de la Bourse de Toronto ou de la Bourse Neo, selon le cas, à
la demande de RBC GMA Inc., à la clôture du marché le mardi
12 septembre 2023.
La valeur liquidative (« VL ») finale par part des FNB
est la suivante :
NOM DU
FONDS
|
SYMBOLE
BOURSIER
|
VL FINALE
PAR PART
|
REVENU
PAR PART
|
GAINS EN
CAPITAL
PAR PART
|
CAPITAL
PAR PART
|
FNB indiciel
d'obligations de sociétés
Objectif 2023 RBC
|
RQK
|
19,0981 $
|
0,125 $
|
0,0000 $
|
18,9731 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions
canadiennes RBC
|
RCE
|
26,8785 $
|
0,000 $
|
0,0000 $
|
26,8785 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions
américaines RBC
|
RUE
|
45,7475 $
|
0,000 $
|
0,0000 $
|
45,7475 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions
américaines RBC (parts USD)*
|
RUE.U
|
33,8141 $
|
0,000 $
|
0,0000 $
|
33,8141 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions
américaines RBC (CAD - Couvert)
|
RUEH
|
36,4855 $
|
0,000 $
|
0,0000 $
|
36,4855 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions EAEO RBC
|
RIE
|
23,4524 $
|
0,004 $
|
0,0000 $
|
23,4488 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions EAEO RBC
(parts USD)*
|
RIE.U
|
17,3348 $
|
0,003 $
|
0,0000 $
|
17,3322 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions EAEO RBC
(CAD - Couvert)
|
RIEH
|
23,7796 $
|
0,000 $
|
1,8853 $
|
21,8943 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions de marchés
émergents RBC
|
RXE
|
22,9511 $
|
0,231 $
|
0,0000 $
|
22,7196 $
|
FNB quantitatif leaders
d'actions de marchés
émergents RBC (parts USD)*
|
RXE.U
|
16,9642 $
|
0,171 $
|
0,0000 $
|
16,7931 $
|
FNB indiciel MSCI
Canada de leadership
féminin Vision RBC
|
RLDR
|
24,9163 $
|
0,000 $
|
0,0000 $
|
24,9163 $
|
* Les montants par part
($) indiqués ci-dessus sont en USD pour les fonds RUE.U, RIE.U et
RXE.U.
|
Le produit de la distribution payable à l'échéance a été versé
aujourd'hui aux porteurs des parts de chaque FNB RBC encore en
circulation.
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consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.
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achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de
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procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des
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ne vise pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance. Le
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À propos de RBC Gestion mondiale
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RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de
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comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs
de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse
et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe des sociétés
de RBC GMA gère un actif d'environ
555 milliards de dollars et compte quelque
1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.