- Les revenus pour le premier trimestre de 2024 sont
excellents, en hausse de 43 % à 3,6 millions $,
contre 2,5 millions $ pour le premier trimestre de
2023.
- La perte d'exploitation pour le premier trimestre de 2024
s'est élevée à (0,1) million $, une amélioration de
0,3 million $ par rapport au premier trimestre de
2023.
- La perte nette pour le premier trimestre de 2024 s'est
élevée à (0,3) million $, contre
(0,5) million $ pour le premier trimestre de
2023.
- Le BAIIA ajusté(1) s'est élevé à
0,1 million $ pour le premier trimestre de 2024, par
rapport à une perte de BAIIA ajusté(1) de
(0,5) million $ pour le premier trimestre de 2023,
une amélioration de 0,6 million $.
- Le montant ajusté de la marge du BAIIA(1) s'est
élevé à 3 % au premier trimestre de 2024, contre
(19) % au premier trimestre de 2023.
- Le revenu annuel récurrent(2) s'élevait à
11,8 millions $ au 31 mars 2024, une augmentation de
10 % par rapport à la même date en 2023.
MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/
- Carebook Technologies Inc.
(« Carebook » ou la « société »)
(TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA : PMM1), un chef de file
canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé
numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le
trimestre clos le 31 mars 2024.
« Nous avons continué d'afficher une forte croissance des
revenus au premier trimestre de 2024 par rapport à la même
période en 2023. Nous avons terminé plusieurs mises en œuvre
importantes et aidé nos clients à intégrer un nombre important
d'utilisateurs au cours des douze derniers mois, a déclaré
Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous avons
réussi à faire croître nos revenus de 43 % d'un exercice à
l'autre, croissance entièrement interne, et avons continué
d'augmenter nos marges et nos flux de trésorerie d'exploitation.
Nous nous attendons à ce que la tendance à la croissance interne
des revenus se poursuive pendant le reste de 2024, mais à un rythme
plus lent au cours des prochains trimestres. Nous continuerons de
gérer les coûts dans le but de réduire au minimum la consommation
de trésorerie et d'augmenter nos marges bénéficiaires. »
______________________________
|
1
Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non
conformes aux IFRS, et le montant ajusté de la marge du BAIIA est
un ratio financier non conforme aux IFRS; il n'existe pas de
définitions normalisées de ces éléments selon les IFRS, et ils
peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios
similaires utilisés par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter
aux rubriques « Mise en garde concernant les mesures non
conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les
indicateurs de rendement clés », « Mesures non conformes
aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » et « Mesures
non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes
aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté » pour les
définitions de ces mesures et ratios financiers non conformes aux
IFRS, une explication de l'utilité de ces mesures et un
rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS selon
la mesure financière conforme aux IFRS la plus directement
comparable.
|
2 Le revenu
annuel récurrent est un indicateur de rendement clé. Veuillez
consulter les rubriques « Mise en garde concernant les mesures non
conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les
indicateurs de rendement clés » et « Indicateurs de
rendement clés » ci-dessous pour connaître la définition du
revenu annuel récurrent, ainsi qu'une explication de l'utilité de
cet indicateur de rendement clé pour la société.
|
Faits saillants du premier
trimestre de 2024
Revenus
Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars 2024 se sont
élevés à 3,6 millions $, contre 2,5 millions $
pour le trimestre clos le 31 mars 2023, soit une hausse de
43 %, attribuable à une forte croissance interne dans le
secteur de la pharmacie et à une importante hausse des revenus liés
aux licences de CoreHealth, contrebalancées par une baisse des
revenus liés aux licences d'Infotech. Au cours du trimestre clos le
31 mars 2024, 64 % des revenus ont été générés par le
secteur des employeurs et 36 % provenaient de nos clients clés
du secteur de la pharmacie.
Perte d'exploitation et perte globale totale
La perte d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars
2024 s'est élevée à (0,1) million $, contre
(0,4) million $ pour la même période en 2023, une
amélioration de 0,3 million $. La diminution de la perte
d'exploitation est attribuable à une hausse importante des revenus,
compensée par une augmentation des coûts de recherche et
développement et par une légère augmentation des frais de vente et
de marketing.
La perte globale totale s'est élevée à (0,3) million $
pour le trimestre clos le 31 mars 2024, contre une perte de
(0,5) million $ pour le trimestre clos le 31 mars
2023. La diminution de la perte globale est elle aussi attribuable
à une hausse importante des revenus, compensée par une augmentation
des coûts de recherche et développement et par une légère
augmentation des frais de vente et de marketing.
BAIIA ajusté(1)
Le BAIIA ajusté(1) pour le trimestre clos le
31 mars 2024 s'est élevé à 0,1 million $, contre une
perte de BAIIA ajusté(1) de (0,5) million $
pour le trimestre clos le 31 mars 2023, une amélioration de
0,6 million $. La marge du BAIIA
ajusté(1) correspondante pour le trimestre clos le
31 mars 2024 était de 3 %, contre (19) % pour le
trimestre clos le 31 mars 2023,
et représentait une amélioration significative. La direction
démontre ainsi le courage et la discipline nécessaires pour
continuer de faire croître les revenus tout en gérant les coûts,
afin d'atteindre la rentabilité.
Revenu annuel récurrent
Le revenu annuel récurrent(2) s'élevait à
11,8 millions $ au 31 mars 2024, soit une
augmentation de 1,1 million $, ou de 10 %, par
rapport au revenu de 10,7 millions $ au 31 mars
2023. Cette augmentation est principalement due à l'intégration de
nouvelles entreprises clientes et à la croissance interne des
clients existants. Sur les 11,8 millions $ de revenu
annuel récurrent(2) déclarés, 62 % provenaient de
clients de l'extérieur du Canada.
Perspectives financières
Les perspectives financières de Carebook restent positives pour
2024. La société est prête à réaliser une croissance importante de
ses revenus, tout en gérant efficacement ses coûts et en assurant
une croissance soutenue des flux de trésorerie. La forte croissance
interne de Carebook et ses initiatives efficaces de gestion des
coûts lui permettront de poursuivre avec succès sa stratégie.
Carebook s'attend à maintenir un excellent rendement en 2024 pour
l'ensemble de la société. Même si les résultats réels peuvent
différer, nous sommes convaincus que notre BAIIA
ajusté(1) est sur la bonne voie pour atteindre, voire
dépasser le seuil de rentabilité au cours de l'exercice 2024. Afin
d'appuyer sa stratégie de croissance interne, Carebook continuera
de rechercher des acquisitions rentables et des partenariats en
mesure d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la fonctionnalité
de ses solutions complètes, de leur écosystème et des services de
soutien. Carebook a adopté une approche disciplinée d'exploration
des possibilités stratégiques de fusions et acquisitions afin
d'étendre sa portée sur d'autres marchés et d'offrir de nouveaux
services à sa clientèle, tout en se concentrant sur sa croissance
interne. Ces perspectives financières sont indiquées sous réserve;
elles reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises
à un certain nombre de risques décrits dans les rubriques «
Hypothèses relatives aux perspectives financières » et « Avis
concernant les énoncés prospectifs » du présent communiqué.
Renseignements sur la conférence téléphonique
Nous tiendrons une conférence téléphonique le 15 mai 2024 à
8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats
financiers de Carebook pour le trimestre. Les participants peuvent
se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant
l'information suivante :
Renseignements sur
la conférence téléphonique
|
|
Date :
|
Mercredi 15 mai
2024
|
Heure :
|
8 h 30, heure
de l'Est
|
Numéro
local :
|
416 764‑8659
|
Numéro sans frais pour
l'Amérique du Nord :
|
1 888 664‑6392
|
URL de la
conférence :
|
Cliquer ici.
|
URL de la
webdiffusion :
|
Cliquer ici.
|
|
|
Retransmission de la
conférence
|
|
Numéro
local :
|
416 764‑8677
|
Numéro sans frais pour
l'Amérique du Nord :
|
1 888 390‑0541
|
Code :
|
848463 #
|
Date
d'expiration :
|
22 mai
2024
|
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de
Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion
pour le trimestre clos le 31 mars 2024, sont accessibles sur le
site Web de la société à l'adresse suivante :
www.carebook.com, ainsi que sur SEDAR+ à l'adresse
www.sedarplus.ca.
Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS,
les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement
clés
Le présent communiqué fait référence à certaines mesures non
conformes aux IFRS et à certains indicateurs de rendement clés. Ces
mesures ne sont pas des mesures financières normalisées selon les
IFRS, formulées par le CNCI, et elles n'ont pas de définitions
normalisées en vertu des IFRS; il est donc peu probable qu'elles
soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres
sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information
supplémentaire pour compléter les mesures conformes aux IFRS en
fournissant une meilleure compréhension de nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne doivent pas être considérées isolément ni comme un
substitut à l'analyse de notre rapport financier présenté en vertu
des IFRS. Nous utilisons des mesures non conformes aux IFRS,
notamment le « BAIIA » et le « BAIIA ajusté »,
et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « montant
ajusté de la marge du BAIIA ». Le présent communiqué fait
également référence au « revenu annuel récurrent », un
indicateur de rendement clé utilisé dans notre secteur. Ces mesures
et ces ratios non conformes aux IFRS, ainsi que les indicateurs de
rendement clés, sont utilisés pour fournir aux investisseurs des
mesures supplémentaires de notre performance d'exploitation et de
nos liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances pour
notre société que l'utilisation des seules mesures conformes aux
IFRS pourrait ne pas montrer. La société croit également que les
analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres
parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes
aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de
rendement clés pour évaluer les émetteurs. La direction de la
société utilise également des mesures non conformes aux IFRS, des
ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés
pour faciliter les comparaisons de la performance d'exploitation
d'une période à l'autre, de préparer des budgets d'exploitation
annuels et des prévisions, et de déterminer les composantes de la
rémunération de la direction. Les indicateurs de rendement clés
utilisés par la société peuvent être calculés différemment des
indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres
entreprises.
Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux
IFRS
Le « BAIIA ajusté » est défini comme le BAIIA ajusté
pour tenir compte des coûts non récurrents liés aux fusions et
acquisitions et aux autres transactions, de certains coûts (ou
économies) non récurrents, de la rémunération fondée sur des
actions, des pertes (ou des gains) de change, des actifs
incorporels et de la dépréciation du fonds commercial, des
changements dans la juste valeur des bons de souscription ou des
changements dans la juste valeur des contreparties conditionnelles.
Le BAIIA ajusté fournit à la direction une mesure supplémentaire
utile pour évaluer notre performance d'exploitation et améliorer la
transparence de nos résultats d'exploitation. Le BAIIA ajusté
représente notre capacité à générer des bénéfices à partir de nos
activités avant l'examen de nos décisions de financement et des
coûts d'utilisation des immobilisations et des actifs
incorporels.
Le « BAIIA » est défini comme le bénéfice net ou la
perte nette avant les charges d'impôt sur les bénéfices, les
charges financières et les amortissements.
Le « montant ajusté de la marge du BAIIA » est calculé
en divisant le BAIIA ajusté par les revenus pour la période
concernée.
Indicateurs de rendement clés
Le « revenu annuel récurrent » représente les revenus
issus de contrats relatifs à des services et à des logiciels dont
la durée prévue est supérieure à un an; il est égal à la valeur
annualisée des revenus récurrents issus de ces contrats pour tous
les clients sur nos plateformes à la date de l'évaluation. Les
revenus récurrents issus de contrats sont les revenus générés par
les clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à un
contrat conclu avec Carebook et contribuent aux revenus pour le
mois civil comprenant la date de l'évaluation, et comprennent
également les revenus issus des clients qui, à la date de
l'évaluation, sont parties à des contrats conclus avec Carebook qui
contribueront aux revenus dans un délai d'un an suivant la date de
l'évaluation. Le revenu annuel récurrent fournit une mesure
consolidée grâce à laquelle nous pouvons surveiller les tendances à
long terme de notre société.
Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures
non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté
En milliers de
dollars
|
|
|
TRIMESTRE
CLOS LE
31 mars 2024
|
|
TRIMESTRE
CLOS LE
31 mars 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
|
|
$
|
(349)
|
|
$
|
(459)
|
Ajout :
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais
d'amortissement
|
|
|
$
|
369
|
|
$
|
421
|
Charges
financières
|
|
|
$
|
382
|
|
$
|
372
|
Autres
bénéfices(1)
|
|
|
$
|
(6)
|
|
$
|
(14)
|
Charges d'impôts sur
les bénéfices (recouvrement)
|
|
$
|
(162)
|
|
$
|
(320)
|
BAIIA(2)
|
|
|
$
|
234
|
|
$
|
-
|
Ajout :
|
|
|
|
|
|
|
|
Rémunération fondée sur
des actions
|
|
|
$
|
43
|
|
$
|
44
|
Coûts non récurrents
supplémentaires (économies)(3)
|
|
$
|
(186)
|
|
$
|
(512)
|
BAIIA
ajusté(3)
|
|
|
$
|
91
|
|
$
|
(468)
|
(1)
|
Les autres bénéfices
comprennent les produits d'intérêts, les produits financiers et les
gains réalisés grâce à la cession
d'immobilisations.
|
(2)
|
Mesures financières non
conformes aux IFRS sans définitions normalisées en vertu des IFRS,
qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires
utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique
« Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux
IFRS » du présent communiqué pour une explication des éléments
qui composent ces mesures financières non conformes aux IFRS et de
leur utilité.
|
(3)
|
Les coûts non
récurrents supplémentaires (économies) concernent les subventions
reçues du gouvernement du Québec et de Prompt, un organisme
fiduciaire du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de
l'Énergie du Québec.
|
À propos de Carebook Technologies
La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses
clients et à plus de 4,6 millions de membres de prendre leur
santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu
les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »),
un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé
et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc.
(« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de
mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises
créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des
outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir
des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont
négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les
marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le
marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole
« PMM1 ».
www.carebook.com
Pour en savoir plus :
Relations avec les investisseurs de Carebook
:
Olivier Giner, chef des
finances
Courriel : ir@carebook.com
Téléphone : 450 977-0709
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Hypothèses relatives aux perspectives
financières
Nos perspectives financières reposent sur un certain nombre
d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'inflation, l'évolution
des taux d'intérêt, les dépenses de consommation, les taux de
change et d'autres conditions macroéconomiques; nous supposons que
nos principales sources de revenus resteront conformes à nos
attentes, que les clients adopteront nos solutions à une valeur
contractuelle moyenne égale ou supérieure à nos prévisions, que
nous pourrons fixer le prix de nos produits conformément à nos
attentes et dégager des marges adéquates, que nous continuerons
d'élargir avec succès nos gammes de produits et de solutions, que
nos nouveaux produits seront adoptés par les clients et que notre
clientèle continuera de s'élargir, que nous tirerons les bénéfices
prévus des acquisitions réalisées, que nous pourrons attirer et
retenir le personnel clé nécessaire pour réaliser nos plans, que
nos attentes concernant les coûts, l'échéancier et l'incidence de
nos initiatives de réduction des coûts sont réalistes, que nous
pourrons gérer les désabonnements des clients et que le taux de
désabonnement demeurera dans les limites prévues. Nos perspectives
financières ne tiennent pas compte de l'incidence possible des
acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la
date du présent communiqué. Nos perspectives financières, y compris
les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent des énoncés
prospectifs qui doivent être lus parallèlement à l'avis ci-dessous
concernant les énoncés prospectifs. De nombreux facteurs peuvent
faire en sorte que nos résultats, notre niveau d'activité, nos
réalisations ou notre rendement réels diffèrent sensiblement de
ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés
prospectifs.
Avis concernant les énoncés prospectifs :
Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant
Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours,
les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de
termes comme « planifie », « est prévu »,
« s'attend à », « planifié », « a
l'intention de », « envisage »,
« anticipe », « croit », « propose »
ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des
variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et
certains événements ou résultats « peuvent »,
« pourraient », « devraient » ou
« pourront » être prises, se produire ou se matérialiser.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
comprennent des énoncés relatifs aux revenus, à nos perspectives
pour l'exercice 2024 complet, à la stratégie de croissance de
la société, aux attentes de la direction concernant la croissance
des revenus et la gestion des coûts, à la conclusion de contrats et
à la valeur globale des contrats récemment signés, et au chemin
vers la rentabilité de la société. Ces énoncés se fondent sur les
attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur
des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien
que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui
sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer
incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à
ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les
opinions actuelles de la société concernant des événements futurs
en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont
par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les
situations et les événements prospectifs dont il est question dans
le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates
précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer
sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et
d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs
économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger
les activités de Carebook, de la capacité de la direction à cerner
des occasions attrayantes de fusion et acquisition, de la capacité
de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées
de la société et à réaliser les synergies issues de ces
acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les
études sur les produits, des marchés des actions en général et des
risques associés à la croissance et à la concurrence, de la
capacité de la direction à atteindre les objectifs de la
rentabilité pour la société ainsi que des facteurs de risque
indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice
clos le 31 décembre 2023, qui peut être consulté sur SEDAR+ sous le
profil de la société, à l'adresse www.sedarplus.ca.
Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou
les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits
par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en
sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de
ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les
lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux
renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif
ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables
uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas
à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif
afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements
futurs, ou pour toute autre raison.
SOURCE Carebook Technologies Inc.