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COMUNICATO STAMPA

FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2015


VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 519,089 EURO UTILE DELL'ESERCIZIO PARI A 1,25 MILIONI DI EURO

Roma, 29 febbraio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2015 di "Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo"). Il valore complessivo netto del Fondo (NAV o Net Asset Value) si è attestato a 123,26 milioni di euro (123,68 milioni al 31.12.14). Il valore unitario della quota è pari 519,089 euro (520,825 euro al 31.12.14). Il decremento rispetto al valore del precedente esercizio è da ricondurre all'effetto netto tra la gestione ordinaria del Fondo, che ha generato un utile pari a 1,25 milioni di euro (1,55 milioni di euro al 31.12.14) e il rimborso pro-quota distribuito ai Partecipanti nel secondo semestre 2015. Nel corso del 2015 il Fondo non ha effettuato distribuzioni di proventi e, considerate le perdite registrate nei precedenti esercizi, non si evidenziano al 31 dicembre 2015 proventi distribuibili ai sensi dell'art. 13 del regolamento di gestione del Fondo. Si segnala che i proventi distribuiti cumulati fino al 31 dicembre 2015 sono pari a 51,02 euro pro-quota e, conseguentemente, il payback rispetto al prezzo di primo collocamento (500 euro) è pari al 10,2%. Il totale delle attività del Fondo ammonta a 144,85 milioni di euro (147,42 milioni al 31.12.14). Sulla base delle stime effettuate dall'Esperto Indipendente, il valore di mercato complessivo degli immobili detenuti dal Fondo è pari a 130,80 milioni di euro (132 milioni al 31.12.14) e corrisponde al 90,3% del totale dell'attivo. Tale riduzione è dovuta: alla formalizzazione di recessi anticipati ed ai rilasci intervenuti nel corso del 2015 su alcuni immobili; alle previsioni di decremento del canone potenziale per gli immobili sfitti o parzialmente locati effettuate dall'Esperto Indipendente (Scenari Immobiliari Srl) sul portafoglio immobiliare. Il portafoglio immobiliare del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo pari a circa 7,38 milioni di euro ed una redditività lorda, rispetto ai valori di acquisto, pari al 5,18% circa. Gli strumenti finanziari ammontano a 4,60 milioni di euro (4,68 milioni al 31.12.14) e sono interamente riconducibili alla partecipazione di controllo detenuta dal Fondo nella Socrate Retail Srl, costituita nell'ottobre 2011 nell'ambito dell'acquisto del centro commerciale sito in Treviglio (BG). I depositi bancari ammontano a 4 milioni di euro (3,24 milioni al 31.12.14) e sono relativi a depositi vincolati finalizzati ad incrementare il rendimento della liquidità temporaneamente non investita. La liquidità ammonta a circa 447 euro (29 mila euro al 31.12.14) ed è depositata presso State Street Bank SpA, Banca Depositaria del Fondo. L'ammontare dei finanziamenti ricevuti è pari a 19,85 milioni di euro (21,72 milioni al 31.12.14) ed è riconducibile a tre mutui ipotecari, dei quali due accesi rispettivamente nel dicembre 2008 e nell'ottobre 2011 ed un terzo accollato nel luglio 2010. Con riferimento a quanto previsto nell'art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) 231/13, il livello di leva finanziaria calcolato con il metodo lordo è pari a 1,14 mentre lo stesso calcolato con il metodo degli impegni è pari a 1,18. Si ricorda che dal 30 gennaio 2014 le quote del Fondo sono negoziate sul MIV - Mercato Telematico degli Investiment Veichles, segmento Fondi Chiusi. Per maggiori informazioni, si rinvia al rendiconto di gestione al 31 dicembre 2015, disponibile presso la sede di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., della Banca Depositaria, nonché presso le sedi dei soggetti collocatori e sui siti internet della SGR e del Fondo. Di seguito si allega la situazione patrimoniale e reddituale del Fondo.
Per ulteriori informazioni: Fabrica Immobiliare SGR SpA via Nazionale, 87 - 00184 Roma tel. +39-06.94.51.66.01 - fax +39-06.94.51.66.40 e-mail: investor.relations@fabricasgr.it - web: www.fabricasgr.it - www.fondosocrate.it

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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

S i t u a z i o n e a l 31/12/15 A TTI V I TA ' A. A1. A2. A3. A4. A5. A . STR U M E N T I F I N A N Z I A R I S t r u m e n t i fi n a n z i a r i no n q u o t a t i Par teci paz i oni di controllo Par teci paz i oni non di controllo Al tr i titoli di capitale Ti tol i di debito Par ti di O.I.C.R. Str u m e n t i fi n a n z i a r i q u o t a t i A6. A7. A8. Ti tol i di capitale Ti tol i di debito Par ti di O.I.C.R. S t r u m e n t i fi n a n z i a r i de r i v a t i A9. Mar gi ni presso org. di comp. e garanzia A10. Opz i oni , premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A11. Opz i oni , premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. B 1. B 2. B 3. B 4. C. C1. C2. D. D1. D2. E. E1 F. G. G1. G2. G3. G4. I M M O B I L I E DI R I T T I R E A L I I M M O B I L I A R I Immobi l i dati in locazione Immobi l i dati in locazione finanziaria Al tr i immobili Di r i tti reali immobiliari CR E D I TI Cre di ti acquistati per operazioni di cartolarizzazione Al tr i D E P O SI TI B A NCA R I A vista Al tr i A LTR I B E NI Al tr i beni P O S I Z I O N E NETTA DI LI Q U I D I T A ' A LTR E A TTI V I TA ' Cre di ti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate Ratei e risconti attivi Ri spar mi o di imposta Al tr e TO TA LE A TTI V I TA ' 4.959.105 144. 851. 765 3,42 100, 0 0 45.412 0,03 447.248 5.004.517 0,31 3,45 4.000.000 2,76 4.000.000 2,76 8.200.000 5,66 130.800.000 122.600.000 90,30 84,64 V a l o r e co m p l e s s i v o 4.600.000 4.600.000 4.600.000 I n p e r c e n tu a l e de l l ' a t t i v o 3,18 3,18 3,18

S i t u a z i o n e a l 31/12/14 V a l o r e co m p l e s s i v o 4.680.000 4.680.000 4.680.000 I n p e r c c e n tu a l e de l l ' a t t i v o 3, 17 3, 17 3, 17

132.000.000 132.000.000

89, 54 89, 54

3.235.000 3.235.000

2, 19 2, 19

29.421 7.475.024 32.130 7.442.894 147. 419. 445

0, 02 5, 08 0, 02 5, 06 100, 0 0

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P A S S I V I T A ' E NETTO H. H1. H2. H3. I. I1. I2. L. L1. L2. M. F I NA NZ I A M E NTI R I CE V U TI F i nanz i amenti ipotecari Pro nti contro termine passivi e op. assimilate Al tr i S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I DER I V A T I Opz i oni , premi o altri strum. Fin. Derivati quotati Opz i oni , premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati D E B I T I V E R S O PA R T E C I P A N T I Pro venti da distribuire Al tr i debiti versi i partecipanti A L T R E PA S S I V I T A '

V a l o r e co m p l e s s i v o 19.847.014 19.847.014

V a l o r e co m p l e s s i v o 21.718.192 21.718.192

1.741.387 164.201 27.083 221.737 1.328.366 T O T A L E PA S S I V I T A ' 21. 588. 401

2.025.582 35.713 268.228 346.352 1.375.289 23. 743. 774

M1. Pro vvi gi oni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debi ti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Al tr e

V A L O R E COMPLESSI V O NETTO DEL F O N D O

123. 263. 364

123. 675. 671

N u m e r o de l l e q u o t e i n ci r c o l a z i o n e

237. 461, 000

237. 461, 000

V a l o r e uni t a r i o de l l e q u o t e

519, 089

520, 825

Pr o v e nti distribuiti complessivi del Fondo Rimb o r s i distribuiti complessivi del Fondo P r o v e n t i di s t r i b u i t i p e r q u o t a R i m b o r s i di s t r i b u i t i p e r q u o t a

12. 115. 260, 220 121. 998. 200, 821 51, 020 513, 761

0, 000 0, 000 51, 020 513, 761

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SITUAZIONE REDDITUALE AL 31/12/2015

R e l a z i o n e a l 31/12/15 A. A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 A3. A3.1 A3.2 A3.3 A4. A4.1 A4.2 STR U M E NTI F I NA NZ I A R I S t r u m e n t i fi n a n z i a r i no n q u o t a t i PARTECIPAZ IONI di vi dendi e altri proventi uti l i /per di te da realizzi pl us/mi nusval e nze ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI i nter essi , dividendi e altri proventi uti l i /per di te da realizzi pl us/mi nusval e nze Str u m e n t i fi n a n z i a r i q u o t a t i STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI i nter essi , dividendi e altri proventi uti l i /per di te da realizzi pl us/mi nusval e nze Str u m e n t i fi n a n z i a r i de r i v a t i STRU MENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura no n di copertura R i s u l t a t o ge s t i o n e str u m e n t i fi n a n z i a r i B. B 1. B 2. B 3. B 4. B 5. I M M O B I L I E DI R I T T I R E A L I I M M O B I L I A R I CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI U TILI /PERDI TE DA REALIZZI PLU S/MINU SVALENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI (*) AMMORTAMENTI R i s u l t a t o ge s t i o n e b e n i i m m o b i l i C. C1. C2. CR E DI TI Inter essi attivi e proventi assimilati Incr ementi /decr eme nti di valore R i s u l t a t o ge s t i o n e cr e d i t i D. D1. E. E1. E2. E3. D E P O SI TI B A NCA R I Inter essi attivi e proventi assimilati A L T R I B E N I (da sp e c i f i c a r e ) Pr o venti U ti l e/per di ta da realizzi Pl usval e nze /mi nusval enz e R i s u l t a t o Ge s t i o n e I n v e s t i m e n t i 3. 388. 351 11.415 3.456.936 (1.404.895) (3.352.955) 8.214.786 (80.000) (80.000) (80.000)

R e l a z i o n e a l 31/12/14

9.357.324 (3.829.766) (2.605.228)

2.922.330

61.091

2. 983. 421

(*) per consentire il confronto tra dati omogenei, a seguito delle variazione apportate agli schemi dal regolamento del 19 gennaio 2015, si è proceduto a riclassificare il valore delle voci B6 Spese IMU/TASI e B7 Imposte di Registro nella voce B4 Oneri per la gestione di beni immobili.

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F. F 1. F 1.1 F 1.2 F 2. F 2.1 F 2.2 F 3. F 3.1 F 3.2 G. G1. G2.

R I S U L T A T O DELLA GESTI O N E CA M B I OPERAZIONI DI COPERTURA Ri sul tati realizzati Ri sul tati non realizzati OPERAZIONI NON DI COPERTURA Ri sul tati realizzati Ri sul tati non realizzati LIQU IDITA' Ri sul tati realizzati Ri sul tati non realizzati A L T R E O P E R A Z I O N I DI GESTI O N E PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI R i s u l t a t o l o r d o de l l a ge s t i o n e ca r a t t e r i s t i c a 3. 388. 351 2. 983. 421

H. H1. H1.1 H1.2 H2.

O NE R I F I NA NZ I A R I INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti ALTRI ONERI FINANZIARI R i s u l t a t o ne t t o de l l a ge s t i o n e ca r a t t e r i s t i c a 2. 953. 311 2. 450. 303 (435.040) (435.040) (533.118) (533.118)

I. I1. I2. I3. I4. I5. L. L1. L2. L3.

O N E R I DI GESTI O N E Pr o vvi gi o ne di gestione SGR Co mmi ssi oni depositario One r i per esperti indipendenti Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico Al tr i oneri di gestione A L T R I R I C A V I ED ONER I Inter essi attivi su disponibilità liquide Al tr i ricavi Al tr i oneri R i s u l t a t o de l l a ge s t i o n e p r i m a de l l e I m p o s t e 396.579 (3.614) 1. 249. 920 188 1.246.650 (2.357) 1. 548. 196 (1.914.327) (47.858) (24.000) (20.861) (89.310) (1.919.735) (47.993) (25.000) (21.337) (132.523)

M. M1. M2. M3.

I M P O STE Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio Ri spar mi o d'imposta Al tr e imposte U t i l e / p e r d i t a de l l ' e s e r c i z i o 1. 249. 920 1. 548. 196

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