Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd’hui
ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos
le 28 février 2022. Les revenus du troisième trimestre de
l’exercice 2022 se sont élevés à 1,96 milliard de dollars, par
rapport à 1,78 milliard de dollars au troisième trimestre de
l’exercice précédent, soit une hausse de 10,3 %. Le taux de
croissance des revenus internes du troisième trimestre de
l’exercice financier 2022, qui tient compte de l’incidence des
acquisitions, des cessions et des fluctuations des devises
étrangères, a été de 10,0 %.
La marge brute du troisième trimestre de l’exercice 2022 s’est
élevée à 898,2 millions de dollars, par rapport à 809,5 millions de
dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. La marge
brute en pourcentage des revenus a été de 45,8 % pour le troisième
trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 45,6 % pour le
troisième trimestre de l’exercice précédent. Les dépenses
énergétiques comprenant l’essence, le gaz naturel et l’électricité
ont augmenté de 45 points de base pendant le troisième trimestre de
l’exercice 2022 par rapport au troisième trimestre de l’exercice
précédent.
Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice
2022 s’est élevé à 407,6 millions de dollars, par rapport à 326,5
millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent.
Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus a été de 20,8
% au troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 18,4 %
au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice
d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2022 comprenait
un gain de 30,2 millions de dollars provenant d’une transaction de
titres mis en équivalence. Le gain a été comptabilisé dans les
frais de vente et d’administration. En excluant ce gain, le
bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus du troisième
trimestre de l’exercice 2022 a été de 19,3 %, soit une augmentation
de 90 points de base par rapport au troisième trimestre de
l’exercice précédent.
Le bénéfice net s’est élevé à 315,4 millions de dollars pour le
troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 258,4
millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice
précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du troisième
trimestre de l’exercice 2022 a été de 2,97 $, par rapport à 2,37 $
au troisième trimestre de l’exercice précédent. Dans le BPA dilué
du troisième trimestre de l’exercice 2022, 0,28 $ provenait d’un
gain sur une transaction de titres mis en équivalence comprenant un
avantage fiscal connexe de 0,07 $. En excluant ce gain et la
répercussion fiscale connexe, le BPA dilué du troisième trimestre
de l’exercice 2022 a été de 2,69 $, par rapport à 2,37 $ au
troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation
de 13,5 % par rapport au BPA dilué du troisième trimestre de
l’exercice précédent.
Le flux net de trésorerie du troisième trimestre de l’exercice
2022 provenant des activités d’exploitation était de 393,3 millions
de dollars, par rapport à 331,9 millions de dollars au troisième
trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 18,5 %.
Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022 et jusqu’au 22
mars 2022, Cintas a acquis pour 584,2 millions de dollars d’actions
ordinaires dans le cadre de son programme de rachat. Le 15 mars
2022, Cintas a versé aux actionnaires un total de 99,0 millions de
dollars en dividende trimestriel.
Todd M. Schneider, président-directeur général de Cintas, a
déclaré : « Nous sommes heureux de nos résultats financiers du
troisième trimestre, qui ont été marqués par une augmentation des
revenus de 10,3 %. En excluant le gain mentionné précédemment, le
bénéfice d’exploitation et le BPA dilué ont augmenté de manière
significative malgré l’inflation. Nos résultats financiers
reflètent la forte valeur que nous proposons. Accordant la priorité
à leur image, à la propreté, à la sécurité et à la conformité et
étant confrontées à une pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’à une
augmentation des coûts, les entreprises comptent de plus en plus
sur Cintas pour les aider à être Prêtes pour leur journée de
travail (Ready for the WorkdayMD) ».
M. Schneider a conclu : « Nous relevons nos prévisions
financières. Nous nous attendons à ce que nos revenus du quatrième
trimestre de l’exercice 2022 se situent entre 1,96 et 2,02
milliards de dollars et à ce que notre BPA dilué se situe entre
2,54 $ et 2,74 $. Notre taux d’imposition effectif pour le
quatrième trimestre de l’exercice 2022 devrait être d’environ 23,2
%, par rapport à un taux de 19,4 % pour le quatrième trimestre de
l’exercice précédent. Le taux d’imposition effectif plus élevé
prévu devrait faire baisser les prévisions de BPA dilué pour le
quatrième trimestre de l’exercice 2022 d’environ 0,14 $ et de
croissance du BPA dilué d’environ 560 points de base. Nos
prévisions financières comprennent le rachat d’actions jusqu’au 22
mars 2022, mais elles n’incluent l’incidence de tout rachat
d’actions futur.
Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous
types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs
portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et
des services qui permettent à leurs clients de maintenir la
propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail
des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des
petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes,
des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et
des tests, ainsi que des séances de formation de sécurité,
l’entreprise Cintas aide ses clients à être Prêts pour leur
journée de travail (Ready for the WorkdayMD). L’entreprise a
également élaboré le Programme Propreté TotaleMD, le premier
service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits
de nettoyage essentiels, un service de blanchissage hygiénique,
ainsi que des produits et des services de désinfection et
d’assainissement. L’entreprise Cintas, dont le siège social se
trouve à Cincinnati, est une entreprise publique, figurant dans le
palmarès Fortune 500, cotée en bourse au Nasdaq Global Select
Market, sous le symbole CTAS et elle fait partie des indices
Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.
Cintas tiendra une émission Web en direct pour examiner les
résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 aujourd’hui à
10 h, heure de l’Est. L’émission Web sera accessible au public sur
le site Web de Cintas à l’adresse www.Cintas.com. Une rediffusion
de l’émission Web sera disponible environ deux heures après la fin
de la conférence en direct et restera disponible pendant deux
semaines.
MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS
PRÉVISIONNELS
La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit
une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés
prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés
par des mots tels que « estimations », « anticipations », «
prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions »,
« cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », «
devrait », « peut » et « sera » ou les versions négatives de ces
mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans
lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes
actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés
prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé
prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques
et diverses incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et
à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre
les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le
présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de
provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la
possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y
compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des
volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à
l’externalisation; les performances et les coûts d’intégration des
acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la
main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; les
coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le
non-respect des réglementations gouvernementales concernant la
discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux
des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés;
l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des
tarifs et d’autres risques politiques, économiques et
réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les
responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la
conformité et à l’assainissement de l’environnement; le coût, les
résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les
rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position
comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des
données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la
cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes
ou d’autres procédures; l’augmentation des coûts supposés
d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption
des opérations due à des événements catastrophiques ou
extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le
coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos
actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois
fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des
concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas
à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour
ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou
pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre
développement imprévu survenant après la date à laquelle ces
énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées
des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre
rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31
mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les
risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont
pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres
risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous
considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également
nuire à nos activités.
Cintas Corporation
États des résultats consolidés
condensés
(non audités)
(En milliers, sauf les données
par action)
Trimestre clos le
28 février 2022
28 février 2021
% de variation
Revenus :
Location d’uniformes et services aux
établissements
$
1 553 320
$
1 417 865
9,6
%
Autre
407 222
359 191
13,4
%
Revenus totaux
1 960 542
1 777 056
10,3
%
Coûts et dépenses :
Coût de location d’uniformes et services
aux établissements
834 082
761 850
9,5
%
Coûts des autres activités
228 306
205 690
11,0
%
Frais de vente et d’administration
490 549
483 048
1,6
%
Bénéfice d’exploitation
407 605
326 468
24,9
%
Intérêts créditeurs
(56
)
(87
)
(35,6
)%
Intérêts débiteurs
22 030
24 552
(10,3
)%
Bénéfice avant impôts sur le revenu
385 631
302 003
27,7
%
Impôts sur le revenu
70 183
43 619
60,9
%
Bénéfice net
$
315 448
$
258 384
22,1
%
Bénéfice de base par action
$
3,04
$
2,44
24,6
%
Bénéfice dilué par action
$
2,97
$
2,37
25,3
%
Moyenne pondérée de base d’actions
ordinaires en circulation
103 388
105 264
Moyenne pondérée diluée d’actions
ordinaires en circulation
105 641
107 996
Cintas Corporation
États des résultats consolidés
condensés
(non audités)
(En milliers, sauf les données
par action)
Période de neuf mois close le
28 février 2022
28 février 2021
% de variation
Revenus :
Location d’uniformes et services aux
établissements
$
4 596 767
$
4 222 764
8,9
%
Autre
1 183 006
1 057 914
11,8
%
Revenus totaux
5 779 773
5 280 678
9,5
%
Coûts et dépenses :
Coût de location d’uniformes et services
aux établissements
2 430 644
2 217 073
9,6
%
Coûts des autres activités
663 078
608 004
9,1
%
Frais de vente et d’administration
1 503 117
1 426 555
5,4
%
Bénéfice d’exploitation
1 182 934
1 029 046
15,0
%
Intérêts créditeurs
(168
)
(369
)
(54,5
)%
Intérêts débiteurs
65 786
73 659
(10,7
)%
Bénéfice avant impôts sur le revenu
1 117 316
955 756
16,9
%
Impôts sur le revenu
176 020
112 510
56,4
%
Bénéfice net
$
941 296
$
843 246
11,6
%
Bénéfice de base par action
$
9,05
$
7,99
13,3
%
Bénéfice dilué par action
$
8,84
$
7,78
13,6
%
Moyenne pondérée de base d’actions
ordinaires en circulation
103 438
104 782
Moyenne pondérée diluée d’actions
ordinaires en circulation
105 896
107 696
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS
CORPORATION
Résultats de la marge brute et
de la marge de bénéfice net
Trimestre clos le
Période de neuf mois close le
28 février 2022
28 février 2021
28 février 2022
28 février 2021
Marge brute pour la location d’uniformes
et les services aux établissements
46,3
%
46,3
%
47,1
%
47,5
%
Autre marge brute
43,9
%
42,7
%
43,9
%
42,5
%
Marge brute totale
45,8
%
45,6
%
46,5
%
46,5
%
Marge de bénéfice net
16,1
%
14,5
%
16,3
%
16,0
%
Rapprochement des mesures financières non
conformes aux PCGR et information sur la réglementation G
Le communiqué de presse contient des mesures financières non
conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la
Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des
résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis,
l’entreprise fournit les mesures financières supplémentaires non
conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice
dilué par action et le flux de trésorerie. L’entreprise estime que
ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées
pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses
perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences
entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure
financière la plus directement comparable calculée conformément aux
PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.
Résultats du bénéfice
d’exploitation
Trimestre clos le
(En milliers)
28 février 2022
% des revenus
Bénéfice d’exploitation
$
407 605
20,8
%
Gain sur la transaction de titres mis en
équivalence (1)
(30 151
)
Bénéfice d’exploitation excluant l’élément
ci-dessus
$
377 454
19,3
%
(1)
Dans le cadre de l’acquisition de la
participation restante par transaction de titres mis en équivalence
au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était
tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa
participation existante dans la transaction de titres mis en
équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de
considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation.
Résultats du bénéfice par
action
Trimestre clos le
28 février 2022
Croissance par rapport à
l’exercice financier 2021
BPA dilué
$
2,97
25,3
%
Gain sur la transaction de titres mis en
équivalence (1)
(0,21
)
Avantage fiscal sur la transaction de
titres mis en équivalence (1)
(0,07
)
BPA dilué excluant l’élément ci-dessus
$
2,69
13,5
%
(1)
Dans le cadre de l’acquisition de la
participation restante par transaction de titres mis en équivalence
au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était
tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa
participation existante dans la transaction de titres mis en
équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de
considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation. Le gain
imposé au taux d’imposition prévu par la loi a entraîné un bénéfice
par action de 0,21 $. Cependant, le taux d’imposition réel associé
à la transaction était beaucoup plus bas que le taux d’imposition
prévu par la loi, ce qui a permis de générer un bénéfice par action
supplémentaire de 0,07 $.
Calcul du flux de trésorerie
disponible
Période de neuf mois close le
28 février 2022
28 février 2021
Flux de trésorerie net provenant de
l’exploitation
$
987 055
$
904 815
Dépenses d’immobilisation
(165 851
)
(100 410
)
Flux de trésorerie disponible
$
821 204
$
804 405
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour
évaluer le rendement financier de l’entreprise. La direction estime
que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs,
car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation
de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et
développer les opérations commerciales.
DONNÉES DE SEGMENT
SUPPLÉMENTAIRES
Location d’uniformes et services
aux établissements
Premiers soins et services de
sécurité
Tout Autre
De l’entreprise
Total
Pour le trimestre clos le 28 février
2022
Revenus
$
1 553 320
$
212 958
$
194 264
$
—
$
1 960 542
Marge brute
$
719 238
$
94 204
$
84 712
$
—
$
898 154
Frais de vente et d’administration
$
363 248
$
67 900
$
59 401
$
—
$
490 549
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(56
)
$
(56
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
22 030
$
22 030
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
355 990
$
26 304
$
25 311
$
(21 974
)
$
385 631
Pour le trimestre clos le 28 février
2021
Revenus
$
1 417 865
$
198 474
$
160 717
$
—
$
1 777 056
Marge brute
$
656 015
$
86 341
$
67 160
$
—
$
809 516
Frais de vente et d’administration
$
372 612
$
60 521
$
49 915
$
—
$
483 048
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(87
)
$
(87
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
24 552
$
24 552
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
283 403
$
25 820
$
17 245
$
(24 465
)
$
302 003
Pour la période de neuf mois close le
28 février 2022
Revenus
$
4 596 767
$
614 234
$
568 772
$
—
$
5 779 773
Marge brute
$
2 166 123
$
271 513
$
248 415
$
—
$
2 686 051
Frais de vente et d’administration
$
1 143 136
$
197 404
$
162 577
$
—
$
1 503 117
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(168
)
$
(168
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
65 786
$
65 786
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
1 022 987
$
74 109
$
85 838
$
(65 618
)
$
1 117 316
Pour la période de neuf mois close le 28
février 2021
Revenus
$
4 222 764
$
597 373
$
460 541
$
—
$
5 280 678
Marge brute
$
2 005 691
$
252 042
$
197 868
$
—
$
2 455 601
Frais de vente et d’administration
$
1 091 651
$
186 189
$
148 715
$
—
$
1 426 555
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(369
)
$
(369
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
73 659
$
73 659
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
914 040
$
65 853
$
49 153
$
(73 290
)
$
955 756
Cintas Corporation
Bilans consolidés
condensés
(En milliers, sauf les données
par action)
28 février 2022
31 mai 2021
(non audités)
ACTIFS
Actif à court terme :
Espèces et quasi-espèces
$
84 136
$
493 640
Comptes débiteurs, nets
1 004 632
901 710
Inventaires, nets
486 750
481 797
Uniformes et autres articles de location
du service
881 734
810 104
Impôts sur le revenu à court terme
66 047
22 282
Frais prépayés et autres actifs à court
terme
163 442
133 776
Total des actifs à court terme
2 686 741
2 843 309
Propriété et équipement, net
1 312 176
1 318 438
Investissements
259 930
274 616
Écart d’acquisition
3 032 738
2 913 069
Contrats de service, nets
402 366
408 445
Actifs liés aux droits d’utilisation des
contrats de location d’exploitation, nets
167 995
168 532
Autres actifs, nets
306 654
310 414
$
8 168 600
$
8 236 823
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs
$
235 051
$
230 786
Rémunération accumulée et passifs
connexes
212 481
241 469
Passif à payer
622 797
518 910
Passif de location pour l’exploitation à
court terme
44 105
43 850
Dette due à moins d’un an
1 509 056
899 070
Total du passif à court terme
2 623 490
1 934 085
Passif à long terme :
Dette due après un an
1 343 513
1 642 833
Impôts différés sur le revenu
430 695
386 647
Passif de location pour l’exploitation
131 224
130 774
Passif à payer
345 778
454 637
Total du passif à long terme
2 251 210
2 614 891
Capitaux propres :
Actions privilégiées, sans valeur nominale
:
—
—
100 000 actions autorisées, aucune en
circulation
Action ordinaire, sans valeur nominale, et
capital versé :
1 729 525
1 516 202
425 000 000 actions autorisées
Exercice financier 2022 : 190 693 424
émises et 102 415 971 en circulation
Exercice financier 2021 : 189 071 185
émises et 104 061 391 en circulation
Bénéfices non répartis
8 522 327
7 877 015
Actions rachetées :
(6 970 099
)
(5 736 258
)
Exercice financier 2022 : 88 277 453
actions
Exercice financier 2021 : 85 009 794
actions
Cumul des autres éléments du résultat
global
12 147
30 888
Total des capitaux propres
3 293 900
3 687 847
$
8 168 600
$
8 236 823
Cintas Corporation
États des flux de trésorerie
consolidés condensés
(non audités)
(En milliers)
Période de neuf mois close le
28 février 2022
28 février 2021
Flux de trésorerie des activités
d’exploitation :
Bénéfice net
$
941 296
$
843 246
Ajustements pour rapprocher le bénéfice
net et le flux de trésorerie net provenant des activités
d’exploitation :
Dépréciation
184 464
182 132
Amortissement des actifs incorporels et
des coûts de contrat capitalisés
112 859
107 689
Rémunération à base d’actions
83 687
83 421
Gain sur la transaction de titres mis en
équivalence
(30 151
)
—
Gain sur la vente d’actifs
d’exploitation
(12 129
)
(21 861
)
Impôts différés sur le revenu
42 652
(36 259
)
Variation de l’actif et du passif à court
terme, nette des acquisitions d’entreprises :
Comptes débiteurs, nets
(99 223
)
(63 178
)
Inventaires, nets
2 311
(123 678
)
Uniformes et autres articles de location
du service
(77 584
)
(6 269
)
Frais prépayés et autres actifs à court
terme et coûts de contrat capitalisés
(77 450
)
(76 971
)
Comptes fournisseurs
6 168
5 113
Rémunération accumulée et passifs
connexes
(28 400
)
97 474
Passif à payer et autre
(17 717
)
(1 357
)
Impôts sur le revenu à court terme
(43 728
)
(84 687
)
Flux de trésorerie net provenant des
activités d’exploitation
987 055
904 815
Flux de trésorerie d’activités
d’investissement :
Dépenses d’immobilisation
(165 851
)
(100 410
)
Achat d’investissements
(6 024
)
(7 873
)
Produits de la vente d’actifs
d’exploitation, nets des liquidités cédées
15 347
32 490
Acquisitions d’entreprises, nettes des
liquidités acquises
(150 844
)
(7 570
)
Autres, net
(8 939
)
(5 301
)
Flux de trésorerie net utilisé dans les
activités d’investissement
(316 311
)
(88 664
)
Flux de trésorerie d’activités de
financement :
Émission de billet de trésorerie,
nette
559 210
—
Remboursement de dettes
(250 000
)
—
Produit de l’exercice des attributions de
rémunération à base d’actions
117 636
120 049
Dividendes payés
(276 922
)
(371 818
)
Rachat d’actions ordinaires
(1 221 841
)
(154 490
)
Autres, net
(6 657
)
(3 836
)
Flux de trésorerie net utilisé dans les
activités de financement
(1 078 574
)
(410 095
)
Effet des variations de taux de change sur
la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(1 674
)
2 153
Augmentation (baisse) nette des espèces et
quasi-espèces
(409 504
)
408 209
Espèces et quasi-espèces en début de
période
493 640
145 402
Espèces et quasi-espèces en fin de
période
$
84 136
$
553 611
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
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J. Michael Hansen, premier vice-président et directeur
financier – 513 972-2079
Paul F. Adler, vice-président - trésorier et relations
avec les investisseurs – 513 972-4195
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