Fondo Immobiliare Mediolanum Real Estate - Avviso da pubblicare sui quotidiani
17 February 2016 - 5:32AM
Italian Regulatory (Text)
AVVISO ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato "MEDIOLANUM REAL ESTATE" Si comunica che alla data del
31 dicembre 2015 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe
"A" è pari a 5,734 e il valore unitario delle Quote del Fondo di
Classe "B" di godimento regolare è pari a 4,008 in base alla
delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 16 febbraio 2016. Si informa altresì che il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la
distribuzione di un provento lordo di 0,0676 per ogni quota di
partecipazione di Classe "B". Lo stacco della cedola n. 19 è stato
fissato per il 22 febbraio 2016 e le relative operazioni di
pagamento inizieranno il 24 febbraio 2016 (record date 23 febbraio
2016). Si ricorda altresì che, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, le
sottoscrizioni delle Quote relative alla 20ª emissione di Quote
(periodo 1/10/2015 Â 31/12/2015) sono state chiuse in data 31
dicembre 2015. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel
suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di
5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22 luglio 2015 per la predetta emissione di
quote. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del
Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi
alla 20ª emissione di quote, liberando conseguentemente i
sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di
rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall'art.
31, comma 6 del Regolamento del Fondo. Si informa infine che il
Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha
deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i
seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di
conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero
complessivo di 11, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre
2015: - 1,45533, applicabile alle richieste di conversione di Quote
del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire
in Classe "B" pari a 110.313; - 0,68713, applicabile alle richieste
di conversione di Quote del Fondo di Classe "B; si segnala che non
è pervenuta alcuna richiesta di conversione. I predetti valori sono
stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle
due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso
di distribuzione) al 31 dicembre 2015, quale rapporto tra il valore
della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe
di Quota convertenda. Ai Sottoscrittori richiedenti sarÃ
conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe
pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per
il concambio, arrotondato al numero intero più prossimo. Le
operazioni di conversione si perfezioneranno a partire dal 25
febbraio 2016; l'esito sarà successivamente comunicato ai singoli
richiedenti oltre che reso noto al mercato con le modalità previste
dalla normativa di riferimento. Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci -Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it 17 febbraio 2016
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