EURS Fonciere Euris

Regulatory News:

─ CHIFFRES D’AFFAIRES COMPARÉS HORS TAXES DU GROUPE FONCIÈRE EURIS (Paris:EURS) PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ

CA consolidé HT (en M€)       T3 2013       T3 2012       Var T3 2013/2012 Casino       11 777       11 767       +0,1 % Groupe GO Sport 172 189 -9,4 % Autres*       4       4       - Total Groupe Foncière Euris       11 952       11 960       -0,1 %

* Correspond à l’activité holding et au portefeuille d’investissements.

Au 3ème trimestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Foncière Euris s’élève à 11,9 Mds€, stable par rapport au 3ème trimestre 2012. Sur les 9 premiers mois de 2013, il s’élève à 36,0 Mds€, en hausse de +21,6%.

─ EXPLICATION DES OPÉRATIONS ET DES ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS DE LA PÉRIODE

• Casino : Au T3 2013, forte croissance du Brésil et redressement des hypermarchés Géant. Accélération de la croissance organique1 hors essence (+6,6%). Chiffre d’affaires de 11,8 Mds€, stable compte tenu des effets de change. A l’International, croissance organique hors essence soutenue à +12,4%, tirée notamment par les excellentes performances du Brésil. En France, sur le 3ème trimestre, le trafic et les volumes alimentaires2 sont redevenus positifs chez Géant (+1,3% et +1,5% respectivement) et toutes les enseignes françaises sont en amélioration séquentielle.Sur les 9 mois 2013, le chiffre d’affaires du Groupe Casino s’élève à 35,5 Mds€, en croissance de +22,1%

Au 3ème trimestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Casino est stable par rapport au 3ème trimestre 2012. Les variations de périmètre, et notamment la consolidation par intégration globale de Monoprix, ont un impact de +3,8% et le change de -9,9%. L’effet calendaire est de +0,7% en moyenne en France et de -0,1% à l’international. Sur les 9 mois 2013, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Casino s’élève à 35,5 Mds€, en croissance de +22,1%.

En France, la croissance organique hors essence s’établit en ligne avec les trimestres précédents à -2,9% au T3 2013. Le total des ventes est de 5 043 millions d’euros, soit une croissance de +8,1%. Les ventes de Géant et des Supermarchés Casino s’améliorent sensiblement par rapport au T2. Le trafic et les volumes alimentaires sont positifs chez Géant (+1,3% et +1,5% respectivement). Dans les Supermarchés Casino, le trafic est également redevenu positif (+0,6%). Toutes les enseignes françaises enregistrent une amélioration de leurs ventes par rapport au 2ème trimestre. La croissance de Cdiscount, supérieure au marché, est restée satisfaisante avec un volume d’affaires en progression de +14,3% grâce à la croissance de la marketplace et des ventes nettes.

L’international affiche un nouveau trimestre de forte croissance organique à +12,5% hors essence et calendaire. La progression organique a été très forte en particulier au Brésil, sous les effets combinés de très bonnes ventes à magasins comparables et d’une expansion rapide. Converti en euros, le chiffre d’affaires réalisé à l’International est de 6 734 millions d’euros (-5,2%), compte tenu d’effets de change défavorables. L’Amérique Latine enregistre une forte croissance organique de +13,5% hors essence et calendaire, en amélioration par rapport au T2 2013 (+10,3%), portée par la bonne performance des magasins au Brésil et une expansion dynamique sur le cash and carry au Brésil et le discount en Colombie. La croissance organique hors essence et calendaire de l’Asie est très soutenue à +8,5%, grâce à une expansion rapide en Thaïlande et au Vietnam.

1 La croissance organique s’entend à périmètre et change constants2 PGC – FI (Produits Grande Consommation et Frais Industriel)

• Groupe GO Sport : Chiffre d’affaires de Groupe GO Sport en recul de 8,2% au T3 2013, en comparable

En France, les ventes de l’enseigne GO Sport sur le trimestre sont en recul de -11,0% en comparable, dans un marché à forte intensité commerciale depuis fin août. Les ventes de GO Sport en Pologne sont en hausse de 2,1% à magasins comparables et taux de change constant au T3 2013. Courir publie un chiffre d’affaires comparable en légère régression au troisième trimestre (-2,9%), avec une base de comparaison élevée (+8,3% au T3 2012).

• Situation financière
  • La cession du portefeuille d’investissements, composé d’actifs financiers et immobiliers diversifiés et de qualité, se poursuit.
  • Rallye bénéficie d’une situation de liquidité très solide, renforcée par l’émission en septembre 2013 d’une obligation échangeable en actions Casino de 375 M€ et de maturité 7 ans3. Cette opération a permis d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire en la portant à 3,3 années à fin septembre 2013, et contribue à l’amélioration de la structure financière en servant un coupon de 1% et un rendement à maturité de 2,25%.

3 Les porteurs bénéficient d’un put exerçable en année 5

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la société(http://www.fonciere-euris.fr)

Annexe : Chiffre d’affaires consolidé de Foncière Euris 2013/2012

(En millions d’euros)

          2013       2012       Variation Premier trimestre :                   Casino 11 681 8 739 +33,7% Groupe GO Sport 166 168 -0,7% Autres (*)       4       4       - Total premier trimestre       11 852       8 911       +33,0%   Deuxième trimestre : Casino 12 086 8 609 +40,4% Groupe GO Sport 144 157 -7,7% Autres (*)       5       5       - Total deuxième trimestre       12 235       8 771       +39,5%   Premier semestre : Casino 23 767 17 348 +37,0% Groupe GO Sport 311 324 -4,1% Autres (*)       10       10       - Total premier semestre       24 088       17 682       +36,2%   Troisième trimestre : Casino 11 777 11 767 +0,1% Groupe GO Sport 172 189 -9,4% Autres (*)       4       4       - Total troisième trimestre       11 952       11 960       -0,1%   Neuf mois : Casino 35 543 29 115 +22,1% Groupe GO Sport 482 513 -6,0% Autres (*)       14       13       - Total neuf mois       36 039       29 641       +21,6%

(*) Correspond à l'activité holding et au portefeuille d’investissements.

FONCIÈRE EURISM. Michel Savart, + 33 (0) 1 44 71 14 00contact-fe@euris.fr