ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les comptes semestriels au 30.06.2019
26 September 2019 - 2:30AM
ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les
comptes semestriels au 30.06.2019
ADC SIIC
RESULTATS SEMESTRIELS
2019
A Bruxelles, le 25/09/2019 à 18 heures 30
Information réglementée – information
privilégiée
Faits Marquants
Patrimoine41,4 Millions d’euros(en juste
valeur)
Résultat net consolidéPart du
groupe-462 K€
Résultat net globalPart du
groupe-195 K€
ANR0,308 € / Action
Cours du 24/09/2019 : 0,08 € /ActionSoit
une décote de 74% par rapport à l’ANR
- Un patrimoine immobilier évalué à
41,4 Millions d’euros hors droits selon les expertises réalisées au
30 juin 2019.
- Un patrimoine constitué des murs
d’un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème),
détenu à 85 % via une filiale, et d’un appartement parisien (7ème)
en nue-propriété.
- Une participation de 18,2 M€ dans
la société Dual Holding, détenant par une filiale deux biens
immobiliers situés à Milan (Italie) pour une valeur de 1,7 M€.
Chiffres clés de l’activité consolidée
Bilan Consolidé synthétique(En millions d’euros) |
Au30/06/2019 |
Au31/12/2018 |
Patrimoine immobilier au coût amortiActifs corporelsActifs
financiers Titres mis en équivalence (DUAL Holding)Actifs courants
|
17,50,6-18,212,3 |
17,7--18,114,4 |
Total Actif |
48,6 |
49,9 |
Capitaux propres (part du groupe)Intérêts minoritairesEndettement
financierProvision risques et chargesPassifs courants |
20,82,40,61,223,4 |
21,12,5-1,325,0 |
Total Passif |
48,6 |
49,9 |
Bilan : L’exercice 2019 est la
première année d’application de la norme IFRS 16, entrainant la
constatation des contrats de locations immobiliers (et mobiliers) à
l’actif du bilan en contrepartie d’un passif représentant les
loyers futurs actualisés.Pour la société ADC SIIC, l’actif corporel
immobilisé en application de cette norme est de 0,6 M€, les
loyers futurs actualisés s’élèvent également à 0,6 M€.
|
|
Compte de résultat Consolidé
synthétique(En milliers d’euros) |
Au30/06/2019 |
Au30/06/2018 |
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Revenus bruts des immeubles
Résultat net des immeubles Charges et
produits opérationnels Dotations aux amortissements et
dépréciationsdes immeublesAutres Dotations et reprises
Résultat opérationnel avant cession
Résultat de cession |
467 219 -395-140 -53
-371 - |
458 244 -373-163 -20
-312 - |
|
Résultat opérationnel après
cession |
-371 |
-312 |
|
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
Résultat opérationnel après quote
part du résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat financier
|
-135
-506
46- |
-69
-381
253- |
|
Impôt sur le résultat Résultat net
consolidé Intérêts minoritaires
Résultat net consolidé part du groupe
|
- -461 1
-462 |
- -128 -4
-125 |
|
Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à
l’étranger Résultat global
consolidé part du groupe |
267
-195 |
204
79 |
|
Résultats
Au 30 juin 2019, les revenus nets du groupe
s’établissent à 219 K€, en baisse de 10% par rapport au 30 juin
2018. Cette baisse est principalement due aux honoraires relatifs
au litige portant sur l’immeuble Cavaignac (cf. point évènements
postérieurs au 30 juin 2019 ci-dessous).
Le loyer 2019 de l’Hôtel sis rue du Faubourg St
Honoré progresse de 3,1% par le seul effet de l’indexation.
Le résultat net consolidé, part du groupe,
s’élève à -462 K€.
Patrimoine
Au 30 juin 2019, le patrimoine du groupe
Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement des
murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026
m² de commerces associés sis rue du Fbg St Honoré à Paris
(8ème).
La société propriétaire de ces actifs est
détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée
SIIC.
ADC SIIC détient également en nue-propriété un
appartement de 270 m² à Paris (7ème).
La valeur du patrimoine ressort à 41,4 M€ au 30
juin 2019.
Les expertises ont été réalisées par le cabinet
Bergeras.
La société Alliance Développement Capital SIIC
détient également une participation de 27 % dans la société DUAL
Holding (Suisse) dont la valeur au 30 juin 2019 est de 18,2 M€.
Cette société a acquis, via une filiale détenue à 100%, deux biens
immobiliers situés à Milan pour une valeur de 1,7 M€.
Actif net Réévalué
ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS (EN K€) |
30-juin-19 |
31-déc-18 |
31-déc-17 |
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Situation
nette consolidée (part groupe) |
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20 849 |
21 076 |
20 271 |
VNC des
immeubles - QP Groupe (1) |
|
|
-15 050 |
-15 163 |
-15 403 |
Valeur
d'expertise des immeubles - QP Groupe (1) |
|
35 688 |
34 596 |
34 081 |
Sous-Total |
|
|
|
|
41 488 |
40 509 |
38 949 |
Titres
d'autocontrôle (2) |
|
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167 |
167 |
167 |
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle |
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186 |
178 |
164 |
Total |
|
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|
41 840 |
40 854 |
39 280 |
|
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ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS PAR ACTION (EN €) |
30-juin-19 |
31-déc-18 |
31-déc-17 |
Nombre
d'actions |
|
|
|
135 928 119 |
135 928 119 |
135 928 119 |
ANR par action |
|
|
|
0,308 |
0,301 |
0,289 |
(1) La
partie de la plus-value sur l’immeuble de la rue du Faubourg
Saint-Honoré revenant aux intérêts minoritaires, soit 15%, n’est
pas prise en compte dans le calcul.
(2) 1 147
640 actions d’autocontrôle au 30 juin 2019 et au 31 décembre
2018.
Evènements postérieurs au 30 juin 2019
Le 2 août 2019 un accord transactionnel a été
conclu entre la société Elogie-SIEMP et la société COFINFO (filiale
à 100% de la société ADC SIIC) pour mettre fin au litige portant
sur l’expropriation en 2007 de l’immeuble situé 3-5 rue Godefroy
Cavaignac à Paris (11ème). Le protocole d’accord est soumis à la
réalisation de deux conditions suspensives, qui sont l’approbation
par le Conseil de Paris de la délibération autorisant le versement
en faveur de la SIEMP, d’une subvention d’un montant de 10,5 M€, et
la confirmation du transfert de propriété de l’immeuble au profit
de la SIEMP par un acte notarié. Les conditions suspensives doivent
respectivement être levées au plus tard fin novembre et fin
décembre.Si cette subvention était votée, la filiale Cofinfo
percevrait un complément d’indemnité d’expropriation de 10,5
M€.
*****************
Les comptes au 30 juin 2019 ont été arrêtés par
le Conseil d’Administration le 25 septembre 2019. Il est précisé
que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport
d’examen limité est en cours d’émission.
Alliance Développement Capital
SIIC, foncière cotée au compartiment C d’Euronext Paris.
La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.
Code ISIN : 0000065401Pour plus
d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu
- ADC - Communiqué Résultats semestriel 06 2019
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