Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)
Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2023
:
› Chiffre d’affaires trimestriel de 233,8 millions USD, en
hausse de 24 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 3 % par
rapport au 2ème trimestre 2023, comprenant 10,4 millions USD de
revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS
15
› La forte croissance sur les marchés phares de X-FAB
(l’automobile, l’industriel et le médical) se poursuit, se
traduisant par une hausse de 31 % par rapport au 3ème trimestre
2022 (en excluant les revenus constatés à l’avancement)
› Un chiffre d’affaires record pour la division Microsystems
(MEMS), en hausse de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2022
› EBITDA de 65,7 millions USD, contre 9,2 millions USD
enregistrés au 3ème trimestre 2022
› Marge EBITDA de 28,1 %, se situant légèrement au-dessus de la
fourchette prévisionnelle de 24-28 %
› EBIT de 43,9 millions USD avec une marge EBIT de 18,8 %
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 4ème trimestre 2023 est
estimé dans une fourchette allant de 230 à 245 millions USD avec
une marge EBITDA de 25 à 29 %. Les prévisions sont basées sur un
taux de change moyen de 1,06 USD/EUR.
Chiffre d’affaires* par trimestre :
en millions de USD
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
Automobile
83,8
89,7
98,3
96,9
104,4
120,9
131,1
135,3
40%
Industrie
39,7
41,4
42,5
46,7
42,3
46,9
51,3
53,7
15%
Médical
14,5
13.7
13,9
13,5
14,6
17,6
16,2
17,0
26%
Sous-total core business
138,0
144,9
154,7
157,0
161,3
185,4
198,7
206,1
31%
80,1%
81,1%
81,9%
83,4%
87,9%
89,1%
90,8%
92,2%
CCC1
34,0
32,5
33,6
30,7
21,6
22,5
20,0
17,2
-44%
Autres
0,3
1,2
0,6
0,6
0,7
0,2
0,2
0,2
Chiffre d’affaires*
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
223,5
19%
1 Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
CMOS
144,2
148,6
156,3
152,6
151,9
172,8
180,7
180,5
18%
Microsystems
17,5
17,9
19,8
18,4
19,5
22,2
20,8
24,4
33%
Silicon carbide
10,6
12,1
12,8
17,4
12,2
13,2
17,3
18,6
7%
Chiffre d’affaires*
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
223,5
19%
Développement des affaires
Au cours du 3ème trimestre 2023, X FAB a enregistré un chiffre
d'affaires total de 233,8 millions USD, en hausse de 24 % par
rapport au 3ème trimestre 2022 et de 3 % par rapport au 2ème
trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle
de 225 à 240 millions USD. Une fraction de ce chiffre d’affaires,
soit 10,4 millions USD, a été reconnu à l’avancement de la
production, liée principalement aux contrats à long terme avec des
clients, conformément à la norme IFRS 15.
Le chiffre d’affaires* dans les marchés phare de X-FAB, à savoir
l’automobile, l’industriel et le médical, a contribué à hauteur de
206,1 millions USD, en hausse de 31 % par rapport au 3ème trimestre
2022, représentant ainsi 92,2 % du chiffre d’affaires total.
La demande dans les marchés phare de X-FAB est demeurée
soutenue. La prise de commandes clients au 3ème trimestre 2023
totalisait 208,2 millions USD. Bien que cela représente une baisse
de 4 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 6 % par rapport au
2ème trimestre 2023, la prise de commandes ne reflète pas
pleinement la demande, principalement en raison des contrats à long
terme (LTA) avec les clients principaux. Les quantités relatives à
ces contrats ne sont pas incluses dans le montant des prises de
commandes. En raison de l’encours élevé de commandes en attente
d’exécution, qui était de 483,7 millions USD à la fin du 3ème
trimestre, les clients qui ont souscrit des contrats à long terme
préfèrent ne pas passer de commandes trop longtemps à l’avance
puisqu’ils ont sécurisé leur capacité via les LTA.
Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires automobile de X-FAB a
continué de croître fortement, enregistrant des revenus* de 135,3
millions USD. Cela représente une croissance de 40 % par rapport au
3ème trimestre 2022, principalement due à la montée en puissance de
l’excellente technologie X-FAB 180nm pour l’automobile mise en
œuvre par X-FAB France. Au cours du 3ème trimestre 2023, 91 % des
revenus générés par le site français étaient basés sur les
technologies X-FAB, contre 56 % au 3ème trimestre 2022. De plus,
une application pour phares de voiture a été un contributeur
important à la croissance de l’activité automobile de X-FAB au 3ème
trimestre, avec un impact très positif sur les revenus de
prototypage automobile consécutif à un développement majeur. X-FAB
propose la gamme complète des technologies requises pour les
systèmes de puissance, y compris les applications CMOS haute
tension et carbure de silicium (SiC), et est bien positionné pour
soutenir la transition vers les véhicules électriques, un facteur
de croissance à long terme clef pour l'activité automobile de
X-FAB.
Le chiffre d’affaires industriel s’élève à 53,7 millions USD au
3ème trimestre, en hausse de 15 % comparé au 3ème trimestre 2022.
Le passage aux sources d'énergie propre telles que l'éolien et le
solaire stimule la croissance de l'activité carbure de silicium de
X-FAB, tandis que l'expertise de X-FAB en matière de capteurs et
d'actionneurs est essentielle pour les applications qui soutiennent
les principales tendances telles que l'automatisation industrielle
mais aussi pour les villes et bâtiments intelligents.
Les revenus* SiC du 3ème trimestre se sont élevés à 18,6
millions USD, en hausse de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2022,
tandis que les expéditions de tranches SiC ont augmenté de 38 % par
rapport au 3ème trimestre 2022. La forte augmentation des
expéditions de tranches n'est pas pleinement reflétée dans le
chiffre d'affaires en raison d'une part plus élevée de clients qui
achètent leurs propres substrats de SiC et les fournissent en
consignation à X-FAB. Étant donné que la valeur ajoutée par X-FAB
reste inchangée, cela se traduit par une facturation totale
inférieure mais une rentabilité plus élevée.
Au 3ème trimestre 2023, l’activité médicale de X-FAB a
enregistré un chiffre d’affaires* de 17,0 millions USD, en hausse
de 26 % comparé au 3ème trimestre 2022, principalement grâce à
l’application de séquençage ADN. X‑FAB utilise son expertise en
MEMS combinée à la technologie CMOS pour des applications de ce
type et a transformé son activité MEMS pour se concentrer sur des
microsystèmes à haute valeur ajoutée intégrant diverses fonctions.
Cette transformation permet de réduire la taille d'équipements de
diagnostic volumineux pour les rendre portatifs ou de taille
réduite. Au 3ème trimestre, l'activité Microsystèmes de X‑FAB a
atteint un nouveau record de revenus, atteignant 24,4 millions USD,
marquant une augmentation de 33 % par rapport au 3ème trimestre
2022. Cette croissance démontre le succès de la transition de
l'unité commerciale vers l'intégration de systèmes.
Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires* du segment de marché
CCC (Consumer, Communication & Computer) s’élève à 17,2
millions USD, en baisse de 44 % comparé au 3ème trimestre 2022.
Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires* de l’activité
prototypage s’est élevé à 27,4 millions USD, en hausse de 20 % par
rapport au 3ème trimestre 2022 et stable par rapport au 2ème
trimestre 2023.
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en millions
de USD
Chiffre d‘affaires
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
Automobile
Prototypage
3,3
4,7
3,5
3,9
6,2
Production
93,6
99,8
117,3
127,2
129,1
Industrie
Prototypage
11,1
11,2
14,2
16,6
14,3
Production
35,6
31,1
32,7
34,8
39,4
Médical
Prototypage
2,8
2,8
2,9
2,5
3,3
Production
10,7
11,8
14,7
13,7
13,7
CCC
Prototypage
5,0
4,6
5,7
4,5
3,3
Production
25,7
17,1
16,8
15,4
13,9
Comme annoncé le 18 octobre 2023, le Groupe X-FAB, principal
fondeur spécialisé dans la production de semi-conducteurs à signaux
analogiques/mixtes, est sur le point de bénéficier d'importantes
subventions dans le cadre du nouveau Projet Important d'Intérêt
Européen Commun pour la Microélectronique et les Technologies de
Communication (PIIEC ME/CT). Le financement, d'un montant total
d'environ 80 millions d'euros, sera accordé par les gouvernements
de la France et de l'Allemagne. Ce programme soutient l'innovation
dans les domaines de la microélectronique et des solutions de
communication, jouant un rôle vital dans la réalisation des
objectifs européens en matière de digitalisation, de développement
durable et de souveraineté technologique. Veuillez consulter le
texte du Communiqué de Presse pour de plus amples informations.
Informations actualisées des Opérations
Avec une demande toujours soutenue, en particulier pour les
technologies CMOS de 200 mm, le carbure de silicium et les
technologies MEMS de X-FAB, l'excellence opérationnelle et les
améliorations de productivité sont restées essentielles pour servir
les clients de manière fiable. L'offre et la demande pour les
technologies CMOS de 150 mm de X-FAB sont actuellement bien
équilibrées.
Un point opérationnel majeur au 3ème trimestre a été l'exécution
du programme d'expansion de la capacité de X-FAB sur tous ses
sites. Bien que les délais de livraison pour les nouveaux
équipements soient encore longs, tous les projets respectent les
délais planifiés.
Au 3ème trimestre, les dépenses d’investissement se sont élevées
à 84,0 millions USD, soit une baisse de 20 % par rapport au 2ème
trimestre 2023. En tenant compte des livraisons planifiées
d'équipements au 4ème trimestre, le total des dépenses
d’investissement pour l’année 2023 devrait s'élever à environ 350
millions USD. Les principales dépenses du 3ème trimestre
comprenaient le projet d'expansion de la capacité à X-FAB Sarawak,
en Malaisie, la conversion de la capacité de X-FAB France, ainsi
que l'expansion de la ligne de fabrication de SiC de X-FAB à
Lubbock, au Texas.
Informations financières actualisées
Au 3ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 65,7 millions USD,
avec une marge d'EBITDA de 28,1 %, légèrement au-dessus de la
fourchette prévisionnelle de 24 à 28 %. En excluant le chiffre
d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge
EBITDA au 3ème trimestre 2023 aurait été de 26,8 %. Au 3ème
trimestre, X-FAB a réalisé un bénéfice brut de 69,7 millions USD,
avec une marge brute de 29,8 %, qui aurait été de 29,1 % sans les
revenus reconnus à l’avancement selon les normes IFRS 15. La
rentabilité du 3ème trimestre a été favorisée par les économies
d'échelle, un mix produit favorable et une bonne maîtrise des
coûts.
La rentabilité n’a pas été affectée par les fluctuations des
taux de change grâce à la couverture naturelle des activités de
X-FAB. À un taux de change USD/Euro constant de 1,01 comme au 3ème
trimestre 2022, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,3 point
de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3ème
trimestre s'élevaient à 391,3 millions USD, en baisse de 11,4 % par
rapport à la fin du 2ème trimestre 2023. La diminution de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie est liée aux payements
effectués sur les investissements réalisés au cours du 3ème
trimestre. La baisse a toutefois été réduite grâce aux prépaiements
reçus des clients ayant signé des contrats à long terme.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Le 3ème
trimestre a été caractérisé par une forte croissance des revenus
dans les marchés finaux clefs de X-FAB, avec notre activité
automobile en tête enregistrant une augmentation de 40 % par
rapport au 3ème trimestre 2022. La transformation réussie de notre
business continue de contribuer à l'augmentation de la rentabilité,
grâce aux économies d'échelle et à un mix de produits favorable. Un
moment fort du 3ème trimestre a été marqué par le record du chiffre
d’affaires réalisé par notre activité Microsystems. Je suis très
fier des capacités d'intégration système et de l'expertise que
X-FAB a développées. Cela commence à porter ses fruits et offre de
grandes opportunités pour l'avenir dans divers marchés finaux."
*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à
l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS
15.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2023 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se
tiendra en direct le jeudi 26 octobre 2023 à 18h30 CEST. La
conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute
uniquement)
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence
téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 4ème trimestre 2023 seront communiqués le 8
février 2024.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à
très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques
intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2023
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2023
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2022
non audité
Chiffre d'affaires*
223.452
188.336
218.870
650.431
555.831
Chiffre d’affaires reconnu à l’avancement
de la production
10.360
0
8.261
18.622
0
Chiffre d'affaires total
233.812
188.336
227.131
669.052
555.831
Chiffre d'affaires in USD in %
57
59
56
56
59
Chiffre d'affaires in EUR in %
43
41
44
44
41
Coût des ventes
-164.147
-142.432
-159.492
-474.551
-420.724
Marge brute
69.665
45.904
67.639
194.501
135.107
Marge brute en %
29,8
24,4
29,8
29,1
24,3
Frais de recherche et développement
-10.782
-9.917
-12.905
-34.609
-30.596
Frais commerciaux et de marketing
-1.999
-1.844
-2.112
-6.307
-5.961
Frais généraux et administratifs
-11.583
-8.860
-11.961
-34.044
-28.087
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
977
-328
390
3.438
151
Autres produits et autres charges
-2.376
-34.897
-231
-864
-34.310
Résultat opérationnel
43.902
-9.943
40.820
122.115
36.304
Produits financiers
9.011
10.219
6.658
24.207
25.896
Charges financières
-8.493
-13.690
-8.229
-26.977
-46.332
Résultat financier net
518
-3.471
-1.571
-2.770
-20.436
Résultat avant Impôts
44.420
-13.413
39.249
119.345
15.868
Impôts
-2.747
-1.608
-548
3.747
-4.596
Résultat net
41.673
-15.021
38.701
123.092
11.272
Résultat opérationnel
43.902
-9.943
40.820
122.115
36.304
Amortissements
21.808
19.123
21.465
63.891
56.372
EBITDA
65.711
9.180
62.284
186.006
92.676
Marge d'EBITDA en %
28,1
4,9
27,4
27,8
16,7
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,32
-0,11
0,30
0,94
0,09
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,08842
1,00955
1,08946
1,08330
1,06620
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à
l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS
15.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2022
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
653.024
419.827
460.126
Immeubles de placement
7.319
7.952
7.675
Immobilisations incorporelles
5.827
7.269
6.199
Autres actifs non courants
63
6
79
Impôts différés
79.155
44.912
67.977
Total des actifs non courants
745.387
479.967
542.056
Actifs courants
Stocks
260.961
204.278
214.435
Contrats long termes (IFRS 15)
26.027
0
0
Clients et comptes rattachés
111.828
82.595
73.116
Autres actifs courants
52.005
47.118
56.025
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
391.274
327.468
369.425
Total des actifs courants
842.095
661.459
713.001
TOTAL DE L’ACTIF
1.587.482
1.141.425
1.255.057
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
141.904
-24.625
16.509
Ecarts de conversion
-328
185
-226
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
922.260
756.243
796.967
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
0
0
Total des capitaux propres
922.260
756.243
796.967
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
49.244
65.234
63.432
Provisions et autres passifs non
courants
4.024
3.686
4.024
Total des passifs non courants
53.268
68.921
67.456
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
69.811
41.282
53.654
Emprunts et dettes courantes
214.778
191.519
233.513
Autres dettes courantes
327.365
83.460
103.467
Total des passifs courants
611.954
316.261
390.634
TOTAL DU PASSIF
1.587.482
1.141.425
1.255.057
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2023
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2023
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2022
non audité
Résultat avant Impôts
44.420
-13.413
39.249
119.345
15.868
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
26.845
18.392
22.895
72.721
75.631
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
21.808
19.123
21.465
63.891
56.372
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-753
-820
-751
-2.241
-2.535
Produits et charges d'intérêts
-105
967
652
1.992
14.165
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-1.554
-1.822
-137
-3.174
-1.998
Autres éléments non monétaires (net)
7.448
945
1.666
12.252
9.628
Variation du fonds de roulement
-38.694
8.067
141.779
101.875
-45.451
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
3.206
7.883
-21.482
-39.277
-16.232
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
3.417
1.913
-7.006
-516
-4.804
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-13.049
-5.852
-12.303
-44.238
-23.263
Diminution/(augmentation) de contrats long
termes (IFRS 15)
-10.360
0
-15.667
-26.027
0
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-19.254
-3.080
-8.175
-189
-8.436
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
-2.653
7.203
206.411
212.123
7.284
Impôts (payés)/reçus
-2.874
-342
-401
-3.383
-557
Flux de trésorerie généré par
l'activité
29.697
12.704
203.522
290.558
45.491
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-83.964
-40.918
-104.498
-237.357
-126.524
Paiements pour investissements
(autres)
0
-204
0
0
-204
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-61
-45
-41
-237
-193
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
44
70
42
206
230
Produits de cession d'actifs corporels
1.805
1.887
208
3.499
2.115
Intérêts reçus
3.139
394
2.557
6.709
906
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-79.038
-38.815
-101.732
-227.181
-123.670
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2022
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2023
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2023
non audité
Période de 3
trimestres terminée le
30 Sept 2022
non audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
85,904
129,728
5,027
100,144
152,270
Remboursement d'emprunts
-79,067
-1,892
-13,870
-128,867
-6,062
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
0
7,723
Paiement des contrats de location
financement
-1,530
-1,362
-1,273
-4,315
-4,379
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
0
512
0
0
512
Intérêts versés
-1,892
-13,503
691
-4,460
-14,074
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
0
-11
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
3,415
113,484
-9,425
-37,498
135,979
Effet de la variation des cours des
devises
-4,587
-10,734
-855
-4,030
-20,519
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
-45,926
87,373
92,365
25,879
57,800
Trésorerie à l'ouverture
441,786
250,828
350,276
369,425
290,187
Trésorerie à la clôture
391,274
327,468
441,786
391,274
327,468
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From Nov 2024 to Dec 2024
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From Dec 2023 to Dec 2024
